Elliot Foster

Santander Pb Stn Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
55.507.561/0001-73

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 34,84 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

02/12/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.72%

Índice de Sharpe 12M

-0.78

PL Médio 12M

R$ 33,47 mi

RCVM 175

12/06/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB STN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures77.62%R$ 26,95 mi
  • Cotas de Fundos6.30%R$ 2,19 mi
  • Títulos Públicos3.82%R$ 1,33 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.87%R$ 649.179,49
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.45%R$ 157.210,48
  • Valores a pagar0.04%R$ 12.611,99
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0178

Top 10

+28.36%

Maior posição

+6.30%

Posições

65

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 26,95 mi100%77.62%
Cotas de Fundos
R$ 2,19 mi100%6.30%
Títulos Públicos
R$ 1,33 mi100%3.82%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 649.179,49100%1.87%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 157.210,48100%0.45%
Valores a pagar
R$ 12.611,99100%0.04%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

357 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,50%1,11%-1,16%0,28%0,28%-------3,01%16,31%
% CDI214,54%111,20%-95,41%25,34%174,77%-------63,88%78,35%
2025Fundo1,06%0,55%1,44%2,11%1,48%1,54%-1,14%1,57%1,87%-0,55%1,75%0,03%12,31%12,92%
% CDI104,23%56,06%149,62%200,04%130,11%140,76%-89,11%134,48%153,64%-43,15%166,58%2,51%85,95%83,94%
2024Fundo-----------0,54%0,54%0,54%
% CDI-----------57,86%57,86%57,86%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,28%3,01%1,19%4,65%9,72%16,31%16,31%16,31%16,31%16,31%
Volatilidade5,94%7,63%8,40%7,41%5,96%5,16%5,16%5,16%5,16%5,16%
Índice de Sharpe2,03-0,82-1,36-0,58-0,78-0,58-0,58-0,58-0,58-0,58

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Stn Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
15
83,33%
3
16,67%
2,50%-1,16%

Cotistas

Santander Pb Stn Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Stn Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.19%

Patrimônio

Santander Pb Stn Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 34,84 mi

Volatilidade

Santander Pb Stn Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
5.95%