Elliot Foster

Ventura FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
55.506.450/0001-42

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

6

Patrimônio Líquido

R$ 64,83 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Invest. no Exterior

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

01/07/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.29%

Índice de Sharpe 12M

-0.95

PL Médio 12M

R$ 62,93 mi

RCVM 175

12/06/2024

Composição da carteira

VENTURA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures46.18%R$ 30,60 mi
  • Títulos Públicos12.33%R$ 8,17 mi
  • Cotas de Fundos1.71%R$ 1,13 mi
  • Títulos ligados ao agronegócio0.82%R$ 543.242,88
  • Valores a pagar0.52%R$ 345.073,06
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.08%R$ 50.301,27
  • Disponibilidades0.08%R$ 49.999,98
  • Valores a receber0.01%R$ 9.550,35
  • Sob sigilo36.91%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0323

Top 10

+37.70%

Maior posição

+14.53%

Posições

161

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 30,60 mi100%73.20%
Títulos Públicos
R$ 8,17 mi100%19.54%
Cotas de Fundos
R$ 1,13 mi100%2.71%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 543.242,88100%1.30%
Valores a pagar
R$ 345.073,06100%0.83%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 50.301,27100%0.12%
Disponibilidades
R$ 49.999,98100%0.12%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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463 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,40%0,97%-1,13%-0,31%-0,32%-------1,59%16,01%
% CDI206,39%97,18%-93,31%-28,14%-595,06%-------34,57%61,55%
2025Fundo0,96%0,53%2,55%2,26%1,75%1,80%-0,83%1,50%1,78%-0,16%2,06%0,15%15,25%14,19%
% CDI94,91%54,05%264,21%213,88%153,27%163,90%-65,25%128,84%146,00%-12,93%195,77%12,32%106,45%69,33%
2024Fundo------3,00%0,80%-0,74%-0,86%-0,20%-2,82%-0,92%-0,92%
% CDI------330,36%92,25%-88,25%-92,51%-25,77%-303,04%-17,02%-17,02%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,32%1,59%-0,61%3,98%10,29%16,01%16,01%16,01%16,01%16,01%
VolatilidadeNaN%6,07%6,60%5,89%5,02%5,80%5,80%5,80%5,80%5,80%
Índice de SharpeNaN-1,72-2,74-1,13-0,95-0,86-0,86-0,86-0,86-0,86

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ventura FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
14
60,87%
9
39,13%
3,00%-2,82%

Cotistas

Ventura FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
6

Drawdown

Ventura FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-2.05%

Patrimônio

Ventura FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 64,83 mi

Volatilidade

Ventura FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
4.71%