Elliot Foster

Asa High Grade D30 Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Ativo
55.502.385/0001-87

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Asa Asset Management

Cotistas

45

Patrimônio Líquido

R$ 31,81 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

16/07/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.81%

Índice de Sharpe 12M

-0.15

PL Médio 12M

R$ 40,62 mi

RCVM 175

12/06/2024

Composição da carteira

ASA HIGH GRADE D30 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

  • Operações Compromissadas30.88%R$ 16,00 mi
  • Cotas de Fundos30.59%R$ 15,85 mi
  • Debêntures22.32%R$ 11,56 mi
  • Títulos Públicos8.12%R$ 4,21 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.42%R$ 216.921,52
  • Valores a pagar0.04%R$ 21.016,66
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 919,65

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1414

Top 10

+71.87%

Maior posição

+30.88%

Posições

41

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Operações Compromissadas
R$ 16,00 mi100%30.88%
Cotas de Fundos
R$ 15,85 mi100%30.59%
Debêntures
R$ 11,56 mi100%22.32%
Títulos Públicos
R$ 4,21 mi100%8.12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 216.921,52100%0.42%
Valores a pagar
R$ 21.016,66100%0.04%
Disponibilidades
R$ 2.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 919,65100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

453 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,20%0,90%1,17%1,13%0,12%-------4,60%25,74%
% CDI103,07%90,50%96,72%103,91%108,64%-------98,95%100,80%
2025Fundo1,10%1,03%1,01%1,09%1,18%1,13%1,30%1,17%1,24%1,22%0,98%1,25%14,59%20,21%
% CDI108,85%104,27%104,45%102,83%103,20%103,23%102,16%100,68%101,28%95,78%93,56%102,29%101,85%101,26%
2024Fundo------0,45%0,92%0,89%0,93%0,82%0,79%4,90%4,90%
% CDI------95,74%106,09%106,08%100,38%103,97%84,97%99,54%99,54%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,12%4,60%3,14%6,79%14,81%25,74%25,74%25,74%25,74%25,74%
Volatilidade0,02%0,15%0,17%0,14%0,11%0,14%0,14%0,14%0,14%0,14%
Índice de Sharpe55,83-1,10-2,28-1,30-0,150,980,980,980,980,98

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Asa High Grade D30 Classe de Investimento RF CP Resp Limitada
23
100,00%
0
0,00%
1,30%0,12%

Cotistas

Asa High Grade D30 Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual
45

Drawdown

Asa High Grade D30 Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Asa High Grade D30 Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 31,81 mi

Volatilidade

Asa High Grade D30 Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual
0.16%