Administrador: Bny Mellon
Gestor: Br Partners
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 13,08 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
02/08/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+9.03%
Índice de Sharpe 12M
-1.37
PL Médio 12M
R$ 24,31 mi
RCVM 175
11/06/2024
BRP DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0291
Top 10
+41.46%
Maior posição
+8.01%
Posições
80
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 11,53 mi | 100% | 88.05% |
Títulos Públicos | R$ 1,04 mi | 100% | 7.97% |
Cotas de Fundos | R$ 488.987,30 | 100% | 3.73% |
Valores a pagar | R$ 25.894,32 | 100% | 0.20% |
Valores a receber | R$ 5.372,08 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 1.000,16 | 100% | 0.01% |
441 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,16% | 0,69% | -1,25% | -0,03% | 0,12% | - | - | - | - | - | - | - | 2,67% | 16,08% |
| % CDI | 271,24% | 69,54% | -103,53% | -2,53% | 56,76% | - | - | - | - | - | - | - | 55,98% | 64,24% | |
| 2025 | Fundo | 0,96% | 0,87% | 2,10% | 2,11% | 1,48% | 1,47% | -0,23% | 1,23% | 2,14% | -1,30% | 1,49% | 0,15% | 13,14% | 13,06% |
| % CDI | 94,87% | 88,19% | 217,86% | 200,26% | 129,87% | 133,88% | -18,16% | 105,90% | 175,03% | -102,17% | 141,34% | 12,53% | 91,71% | 67,54% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,30% | 0,37% | 0,41% | 0,21% | -1,34% | -0,06% | -0,06% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 36,36% | 44,85% | 44,31% | 25,89% | -144,35% | -1,45% | -1,45% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,12% | 2,67% | -0,17% | 3,93% | 9,03% | 16,08% | 16,08% | 16,08% | 16,08% | 16,08% |
| Volatilidade | 3,29% | 4,98% | 5,35% | 4,84% | 4,08% | 3,96% | 3,96% | 3,96% | 3,96% | 3,96% |
| Índice de Sharpe | -1,96 | -1,39 | -2,84 | -1,24 | -1,37 | -1,18 | -1,18 | -1,18 | -1,18 | -1,18 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Brp Debêntures Incentivadas FIF em Infra RF CP RL | 17 77,27% | 5 22,73% | 3,16% | -1,34% |
Brp Debêntures Incentivadas FIF em Infra RF CP RL
Brp Debêntures Incentivadas FIF em Infra RF CP RL
Brp Debêntures Incentivadas FIF em Infra RF CP RL
Brp Debêntures Incentivadas FIF em Infra RF CP RL