Elliot Foster

Acacias Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo
55.485.710/0001-40

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 92,78 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

20/06/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.95%

Índice de Sharpe 12M

-1.26

PL Médio 12M

R$ 71,45 mi

RCVM 175

11/06/2024

Composição da carteira

ACACIAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures69.42%R$ 44,57 mi
  • Títulos Públicos30.48%R$ 19,57 mi
  • Operações Compromissadas0.05%R$ 30.514,79
  • Valores a pagar0.03%R$ 22.467,69
  • Valores a receber0.01%R$ 9.442,85

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1719

Top 10

+99.95%

Maior posição

+30.48%

Posições

12

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 44,57 mi100%69.42%
Títulos Públicos
R$ 19,57 mi100%30.48%
Operações Compromissadas
R$ 30.514,79100%0.05%
Valores a pagar
R$ 22.467,69100%0.03%
Valores a receber
R$ 9.442,85100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

470 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,58%0,80%-0,44%0,43%-0,13%-------3,25%19,09%
% CDI221,73%79,74%-36,56%39,41%-243,11%-------70,67%72,42%
2025Fundo1,88%0,73%1,32%2,90%0,80%0,96%-0,22%1,68%1,56%0,10%1,10%0,85%14,51%15,34%
% CDI185,40%73,97%136,91%274,91%69,98%87,63%-17,02%144,11%127,84%7,74%104,92%70,02%101,32%73,74%
2024Fundo------0,06%1,08%0,75%0,41%0,55%-0,25%-1,73%0,72%0,72%
% CDI------22,92%118,66%87,00%48,87%58,91%-31,17%-185,64%12,75%12,75%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,13%3,25%0,56%5,35%10,95%19,09%19,09%19,09%19,09%19,09%
VolatilidadeNaN%4,06%4,40%3,77%3,35%3,82%3,82%3,82%3,82%3,82%
Índice de SharpeNaN-1,15-2,90-0,95-1,26-0,92-0,92-0,92-0,92-0,92

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Acacias Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
18
75,00%
6
25,00%
2,90%-1,73%

Cotistas

Acacias Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
1

Drawdown

Acacias Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
-0.73%

Patrimônio

Acacias Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
R$ 92,78 mi

Volatilidade

Acacias Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
3.03%