Elliot Foster

07589mb Invest FIF RF Referenciado DI Cred Priv Resp Limitada

Ativo
55.467.486/0001-64

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Enso

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 19,25 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/10/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.03%

Índice de Sharpe 12M

-7.39

PL Médio 12M

R$ 18,14 mi

RCVM 175

10/06/2024

Composição da carteira

07589MB INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos87.24%R$ 16,64 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12.62%R$ 2,41 mi
  • Valores a pagar0.11%R$ 21.654,87
  • Valores a receber0.03%R$ 5.482,50
  • Disponibilidades0.00%R$ 500,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.7090

Top 10

+100.00%

Maior posição

+83.15%

Posições

6

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 16,64 mi100%87.24%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 2,41 mi100%12.62%
Valores a pagar
R$ 21.654,87100%0.11%
Valores a receber
R$ 5.482,50100%0.03%
Disponibilidades
R$ 500,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

383 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,11%0,94%1,19%1,02%0,05%-------4,39%20,82%
% CDI95,34%94,41%98,54%93,82%94,18%-------95,54%93,85%
2025Fundo0,99%0,93%0,91%0,99%1,09%1,04%1,22%1,11%1,16%1,22%1,00%1,15%13,59%15,74%
% CDI98,03%94,62%94,23%93,82%95,44%94,43%95,69%95,13%95,33%95,56%94,53%94,61%94,84%93,59%
2024Fundo---------0,36%0,73%0,79%1,90%1,90%
% CDI---------82,14%92,43%84,83%86,98%86,98%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,05%4,39%3,08%6,53%14,03%20,82%20,82%20,82%20,82%20,82%
VolatilidadeNaN%0,03%0,03%0,11%0,08%0,12%0,12%0,12%0,12%0,12%
Índice de SharpeNaN-27,06-23,24-4,55-7,39-5,98-5,98-5,98-5,98-5,98

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
07589mb Invest FIF RF Referenciado DI Cred Priv Resp Limitada
20
100,00%
0
0,00%
1,22%0,05%

Cotistas

07589mb Invest FIF RF Referenciado DI Cred Priv Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

07589mb Invest FIF RF Referenciado DI Cred Priv Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

07589mb Invest FIF RF Referenciado DI Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 19,25 mi

Volatilidade

07589mb Invest FIF RF Referenciado DI Cred Priv Resp Limitada

Atual
0.01%