Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores
Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 56,27 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
06/11/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+24.45%
Índice de Sharpe 12M
1.15
PL Médio 12M
R$ 51,71 mi
RCVM 175
10/06/2024
UBS RALIA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0918
Top 10
+82.47%
Maior posição
+20.37%
Posições
19
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 51,05 mi | 100% | 93.92% |
Outras aplicações | R$ 3,24 mi | 100% | 5.97% |
Valores a pagar | R$ 39.877,08 | 100% | 0.07% |
Valores a receber | R$ 18.003,28 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 499,99 | 100% | 0.00% |
368 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,38% | 0,33% | -2,65% | 3,82% | -0,17% | - | - | - | - | - | - | - | 4,66% | 27,44% |
| % CDI | 290,52% | 32,68% | -218,27% | 350,38% | -309,92% | - | - | - | - | - | - | - | 101,39% | 127,64% | |
| 2025 | Fundo | 2,84% | -0,87% | -0,01% | 4,44% | 4,49% | 2,93% | -0,69% | 3,90% | 3,19% | 2,03% | 1,96% | 0,32% | 27,26% | 21,77% |
| % CDI | 280,79% | -88,67% | -1,08% | 420,16% | 394,44% | 267,43% | -53,77% | 334,95% | 261,79% | 159,28% | 186,55% | 26,62% | 190,29% | 134,69% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,23% | -2,13% | -4,31% | -4,31% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -331,86% | -228,71% | -267,92% | -267,92% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,17% | 4,66% | 1,86% | 7,31% | 24,45% | 27,44% | 27,44% | 27,44% | 27,44% | 27,44% |
| Volatilidade | NaN% | 10,30% | 11,16% | 9,73% | 8,36% | 9,04% | 9,04% | 9,04% | 9,04% | 9,04% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,00 | -0,92 | 0,03 | 1,15 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ubs Ralia Equities FIF Multimercado RL | 12 63,16% | 7 36,84% | 4,49% | -2,65% |
Ubs Ralia Equities FIF Multimercado RL
Ubs Ralia Equities FIF Multimercado RL
Ubs Ralia Equities FIF Multimercado RL
Ubs Ralia Equities FIF Multimercado RL