Ubs Ntsc Ei FIC de FIF Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

55.466.651/0001-63

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 798,53 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

27/01/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.70%

Índice de Sharpe 12M

0.14

PL Médio 12M

R$ 582,20 mi

RCVM 175

10/06/2024

Composição da carteira

UBS NTSC EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.92%R$ 768,76 mi
Valores a pagar0.07%R$ 571.756,32
Valores a receber0.01%R$ 38.785,12
Disponibilidades0.00%R$ 4.999,99

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0653

Top 10

+63.69%

Maior posição

+18.18%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 768,76 mi	100%	99.92%
Valores a pagar	R$ 571.756,32	100%	0.07%
Valores a receber	R$ 38.785,12	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 4.999,99	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

315 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,70%	5,07%	0,94%	1,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	8,92%	24,43%
2026	% CDI	59,70%	508,81%	77,52%	191,53%	-	-	-	-	-	-	-	-	198,92%	131,88%
2025	Fundo	1,26%	4,94%	0,71%	0,50%	0,62%	0,65%	0,37%	0,65%	1,89%	-0,25%	0,45%	1,71%	14,25%	14,25%
2025	% CDI	538,03%	501,04%	74,08%	47,03%	54,73%	59,08%	28,76%	55,43%	155,22%	-19,91%	42,39%	140,10%	105,98%	105,98%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	1,98%	8,92%	8,00%	10,67%	15,70%	24,43%	24,43%	24,43%	24,43%	24,43%
Volatilidade	3,36%	9,00%	10,22%	7,45%	5,64%	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%
Índice de Sharpe	4,50	1,78	2,20	1,11	0,14	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ubs Ntsc Ei FIC de FIF Multimercado CP Resp Limitada	15 93,75%	1 6,25%	5,07%	-0,25%

Cotistas

Ubs Ntsc Ei FIC de FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Ubs Ntsc Ei FIC de FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

-0.15%

Patrimônio

Ubs Ntsc Ei FIC de FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 798,53 mi

Volatilidade

Ubs Ntsc Ei FIC de FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

3.49%