Xp Cash V1 DI FIF

Ativo

55.466.425/0001-82

Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Xp Allocation Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 253,78 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

28/06/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.64%

Índice de Sharpe 12M

0.55

PL Médio 12M

R$ 144,42 mi

RCVM 175

10/06/2024

Composição da carteira

XP CASH V1 DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Títulos Públicos56.16%R$ 86,90 mi
Operações Compromissadas43.81%R$ 67,79 mi
Valores a pagar0.02%R$ 33.274,33
Disponibilidades0.00%R$ 4.757,79
Valores a receber0.00%R$ 517,01

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2641

Top 10

+99.98%

Maior posição

+43.81%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 86,90 mi	100%	56.16%
Operações Compromissadas	R$ 67,79 mi	100%	43.81%
Valores a pagar	R$ 33.274,33	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 4.757,79	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 517,01	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

461 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,99%	1,23%	1,07%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,56%	25,78%
2026	% CDI	99,14%	98,85%	101,17%	97,72%	95,30%	-	-	-	-	-	-	-	99,22%	98,93%
2025	Fundo	1,07%	0,97%	0,92%	1,05%	1,13%	1,09%	1,28%	1,15%	1,20%	1,27%	1,04%	1,21%	14,22%	20,30%
2025	% CDI	105,31%	98,83%	95,69%	99,53%	99,10%	98,92%	100,30%	98,71%	98,60%	99,24%	98,79%	98,85%	99,28%	98,90%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	0,00%	0,90%	0,87%	0,83%	0,93%	0,80%	0,86%	5,32%	5,32%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	0,00%	99,73%	100,33%	99,94%	100,46%	100,97%	92,46%	98,11%	98,11%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,56%	3,20%	6,80%	14,64%	25,78%	25,78%	25,78%	25,78%	25,78%
Volatilidade	NaN%	0,14%	0,17%	0,15%	0,10%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%
Índice de Sharpe	NaN	1,94	2,62	1,75	0,55	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Xp Cash V1 DI FIF	23 95,83%	1 4,17%	1,28%	0,00%

Cotistas

Xp Cash V1 DI FIF

Atual

Drawdown

Xp Cash V1 DI FIF

Atual

0.00%

Patrimônio

Xp Cash V1 DI FIF

Atual

R$ 253,78 mi

Volatilidade

Xp Cash V1 DI FIF

Atual

0.04%