Elliot Foster

Btg Pactual Dívida Infra CDI FI em Cotas de Fundos Incent de Inv em Infra RF CP Resp Lim

Ativo
55.432.303/0001-75

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

2,71 mil

Patrimônio Líquido

R$ 186,97 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

27/06/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

-0.08%

Índice de Sharpe 12M

-3.61

PL Médio 12M

R$ 70,53 mi

RCVM 175

06/06/2024

Composição da carteira

BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INV EM INFRA RENDA FIXA CP RESP LIM

  • Cotas de Fundos99.31%R$ 68,96 mi
  • Valores a pagar0.68%R$ 475.543,49
  • Valores a receber0.01%R$ 7.006,67

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9862

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.31%

Posições

3

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 68,96 mi100%99.31%
Valores a pagar
R$ 475.543,49100%0.68%
Valores a receber
R$ 7.006,67100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

468 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,96%-0,48%-0,49%-1,28%0,16%--------1,14%2,25%
% CDI82,67%-48,21%-40,36%-117,72%73,87%--------23,98%8,55%
2025Fundo0,93%0,08%0,24%0,29%0,40%0,50%-0,04%0,34%1,31%-0,52%-0,10%-0,45%3,01%3,43%
% CDI91,32%8,33%25,39%27,28%35,19%45,87%-3,26%29,31%107,05%-40,42%-9,20%-36,86%21,04%16,68%
2024Fundo-----0,03%0,14%1,14%-0,10%-0,21%-0,44%-0,14%0,40%0,40%
% CDI-----39,00%15,38%131,03%-11,69%-22,79%-55,78%-15,47%7,40%7,40%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%-1,14%-2,17%-1,91%-0,08%2,25%2,25%2,25%2,25%2,25%
Volatilidade0,37%4,18%4,23%4,25%4,09%3,69%3,69%3,69%3,69%3,69%
Índice de Sharpe-10,61-4,55-5,57-4,36-3,61-3,30-3,30-3,30-3,30-3,30

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Btg Pactual Dívida Infra CDI FI em Cotas de Fundos Incent de Inv em Infra RF CP Resp Lim
13
54,17%
11
45,83%
1,31%-1,28%

Cotistas

Btg Pactual Dívida Infra CDI FI em Cotas de Fundos Incent de Inv em Infra RF CP Resp Lim

Atual
2,71 mil

Drawdown

Btg Pactual Dívida Infra CDI FI em Cotas de Fundos Incent de Inv em Infra RF CP Resp Lim

Atual
-2.91%

Patrimônio

Btg Pactual Dívida Infra CDI FI em Cotas de Fundos Incent de Inv em Infra RF CP Resp Lim

Atual
R$ 186,97 mi

Volatilidade

Btg Pactual Dívida Infra CDI FI em Cotas de Fundos Incent de Inv em Infra RF CP Resp Lim

Atual
4.44%