Elliot Foster

Xp Sinfonia FIF Mult CP Resp Limitada

Ativo
55.402.464/0001-16

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 740,31 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

16/07/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.46%

Índice de Sharpe 12M

-0.73

PL Médio 12M

R$ 520,05 mi

RCVM 175

05/06/2024

Composição da carteira

XP SINFONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Este fundo possui 8 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Títulos Públicos15.96%R$ 130,72 mi
  • Debêntures4.05%R$ 33,15 mi
  • Cotas de Fundos2.05%R$ 16,78 mi
  • Operações Compromissadas1.11%R$ 9,08 mi
  • Valores a pagar0.36%R$ 2,92 mi
  • Disponibilidades0.01%R$ 49.743,63
  • Valores a receber0.00%R$ 38.201,46
  • Títulos ligados ao agronegócio0.00%R$ 13.283,94
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 8.847,01
  • Sob sigilo73.96%

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2334

Top 10

+77.96%

Maior posição

+46.55%

Posições

89

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 130,72 mi100%61.30%
Debêntures
R$ 33,15 mi100%15.54%
Cotas de Fundos
R$ 16,78 mi100%7.87%
Operações Compromissadas
R$ 9,08 mi100%4.26%
Valores a pagar
R$ 2,92 mi100%1.37%
Disponibilidades
R$ 49.743,63100%0.02%
Valores a receber
R$ 38.201,46100%0.02%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 13.283,94100%0.01%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 8.847,01100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

452 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,27%0,50%0,78%1,14%0,06%-------3,80%25,90%
% CDI109,04%50,10%64,64%104,82%103,44%-------82,75%101,71%
2025Fundo1,26%1,10%1,12%1,15%1,24%1,20%1,40%1,22%1,31%1,20%1,07%1,29%15,56%21,29%
% CDI124,39%111,49%115,82%108,59%109,00%109,08%109,55%104,59%107,60%94,03%102,11%105,46%108,62%106,69%
2024Fundo------0,52%0,98%0,95%1,01%0,88%0,52%4,96%4,96%
% CDI------109,81%112,65%114,14%108,66%110,89%56,35%100,71%100,71%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,06%3,80%2,31%6,14%14,46%25,90%25,90%25,90%25,90%25,90%
VolatilidadeNaN%0,71%0,81%0,60%0,44%0,37%0,37%0,37%0,37%0,37%
Índice de SharpeNaN-3,76-5,19-2,66-0,730,680,680,680,680,68

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Xp Sinfonia FIF Mult CP Resp Limitada
23
100,00%
0
0,00%
1,40%0,06%

Cotistas

Xp Sinfonia FIF Mult CP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Xp Sinfonia FIF Mult CP Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Xp Sinfonia FIF Mult CP Resp Limitada

Atual
R$ 740,31 mi

Volatilidade

Xp Sinfonia FIF Mult CP Resp Limitada

Atual
0.57%