Elliot Foster

Archimedes FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
55.392.560/0001-20

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 23,61 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

21/06/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.73%

Índice de Sharpe 12M

-1.21

PL Médio 12M

R$ 22,80 mi

RCVM 175

04/06/2024

Composição da carteira

ARCHIMEDES FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Este fundo possui 5 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures65.35%R$ 15,93 mi
  • Cotas de Fundos8.04%R$ 1,96 mi
  • Títulos Públicos3.76%R$ 916.579,79
  • Disponibilidades0.21%R$ 50.000,00
  • Valores a pagar0.11%R$ 27.864,91
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.08%R$ 18.739,69
  • Valores a receber0.03%R$ 7.162,78
  • Sob sigilo19.87%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0205

Top 10

+32.11%

Maior posição

+10.04%

Posições

183

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 15,93 mi100%81.56%
Cotas de Fundos
R$ 1,96 mi100%10.04%
Títulos Públicos
R$ 916.579,79100%4.69%
Disponibilidades
R$ 50.000,00100%0.26%
Valores a pagar
R$ 27.864,91100%0.14%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 18.739,69100%0.10%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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469 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,18%0,96%-0,85%-0,44%-0,26%-------1,58%18,15%
% CDI187,30%96,53%-70,13%-40,14%-480,76%-------34,35%68,99%
2025Fundo0,89%0,81%1,96%1,72%1,61%1,67%-0,03%1,46%1,80%-0,01%1,66%0,42%14,86%16,31%
% CDI87,64%81,74%203,75%162,85%141,18%151,81%-2,41%125,83%147,82%-0,80%157,65%34,71%103,72%78,59%
2024Fundo-----0,07%1,96%0,84%-0,07%-0,21%0,11%-1,40%1,27%1,27%
% CDI-----29,81%215,82%96,71%-8,23%-22,45%13,51%-150,82%22,52%22,52%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,26%1,58%-0,47%3,75%10,73%18,15%18,15%18,15%18,15%18,15%
VolatilidadeNaN%4,56%4,98%4,24%3,48%3,69%3,69%3,69%3,69%3,69%
Índice de SharpeNaN-2,25-3,46-1,66-1,21-1,08-1,08-1,08-1,08-1,08

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Archimedes FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
16
66,67%
8
33,33%
2,18%-1,40%

Cotistas

Archimedes FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Archimedes FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-1.72%

Patrimônio

Archimedes FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 23,61 mi

Volatilidade

Archimedes FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
3.86%