Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
201
Patrimônio Líquido
R$ 35,21 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
22/07/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+8.60%
Índice de Sharpe 12M
-1.44
PL Médio 12M
R$ 32,92 mi
RCVM 175
04/06/2024
UPON CAPITAL DEBÊNT INCENT INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA
Índice HHI
0.8564
Top 10
+100.00%
Maior posição
+92.26%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 36,28 mi | 100% | 99.89% |
Valores a pagar | R$ 36.813,55 | 100% | 0.10% |
Valores a receber | R$ 1.529,42 | 100% | 0.00% |
449 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,75% | 0,58% | -1,46% | -0,46% | -0,16% | - | - | - | - | - | - | - | 1,20% | 13,37% |
| % CDI | 235,94% | 58,43% | -120,40% | -42,26% | -150,70% | - | - | - | - | - | - | - | 25,91% | 52,78% | |
| 2025 | Fundo | 1,11% | 0,61% | 2,21% | 2,34% | 1,41% | 1,53% | -0,31% | 1,25% | 1,80% | -0,18% | 1,70% | -0,31% | 13,92% | 12,02% |
| % CDI | 109,16% | 61,55% | 229,64% | 221,19% | 123,51% | 139,31% | -23,91% | 107,39% | 147,84% | -13,85% | 161,51% | -25,78% | 97,20% | 60,82% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,34% | 1,29% | -0,22% | -0,48% | -0,31% | -2,27% | -1,67% | -1,67% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 107,49% | 148,97% | -26,21% | -51,73% | -38,55% | -243,85% | -35,05% | -35,05% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,16% | 1,20% | -1,26% | 2,61% | 8,60% | 13,37% | 13,37% | 13,37% | 13,37% | 13,37% |
| Volatilidade | 4,74% | 5,78% | 6,34% | 5,70% | 4,48% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% |
| Índice de Sharpe | -6,92 | -2,02 | -3,20 | -1,59 | -1,44 | -1,33 | -1,33 | -1,33 | -1,33 | -1,33 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Upon Capital Debênt Incent Inflação FI em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra RF | 13 56,52% | 10 43,48% | 2,75% | -2,27% |
Upon Capital Debênt Incent Inflação FI em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra RF
Upon Capital Debênt Incent Inflação FI em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra RF
Upon Capital Debênt Incent Inflação FI em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra RF
Upon Capital Debênt Incent Inflação FI em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra RF