Elliot Foster

Thanos Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo
55.387.239/0001-58

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Vêneto

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 34,51 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

11/06/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+8.90%

Índice de Sharpe 12M

-1.27

PL Médio 12M

R$ 51,89 mi

RCVM 175

04/06/2024

Composição da carteira

THANOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures80.73%R$ 45,86 mi
  • Títulos Públicos10.34%R$ 5,87 mi
  • Operações Compromissadas4.90%R$ 2,78 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.39%R$ 220.461,65
  • Valores a pagar0.03%R$ 17.272,29
  • Valores a receber0.01%R$ 5.367,68

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0176

Top 10

+29.86%

Maior posição

+6.72%

Posições

118

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 45,86 mi100%80.73%
Títulos Públicos
R$ 5,87 mi100%10.34%
Operações Compromissadas
R$ 2,78 mi100%4.90%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 220.461,65100%0.39%
Valores a pagar
R$ 17.272,29100%0.03%
Valores a receber
R$ 5.367,68100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

479 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,97%0,06%-1,19%-0,69%0,05%-------1,15%17,11%
% CDI254,97%6,32%-98,52%-63,48%33,61%-------24,50%63,74%
2025Fundo1,10%0,69%2,22%2,38%1,66%1,78%-0,48%1,36%2,39%-0,81%1,64%0,13%14,93%15,77%
% CDI108,50%70,27%230,06%225,23%146,03%162,57%-37,64%116,86%195,59%-63,57%155,76%10,67%104,22%74,62%
2024Fundo-----0,46%1,64%1,02%0,07%-0,42%-0,04%-1,95%0,73%0,73%
% CDI-----83,17%180,71%117,15%8,61%-44,85%-5,67%-209,76%12,31%12,31%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,05%1,15%-1,20%2,71%8,90%17,11%17,11%17,11%17,11%17,11%
Volatilidade4,11%5,15%5,54%4,98%4,27%4,30%4,30%4,30%4,30%4,30%
Índice de Sharpe-2,38-2,29-3,86-1,73-1,27-1,08-1,08-1,08-1,08-1,08

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Thanos Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
17
70,83%
7
29,17%
2,97%-1,95%

Cotistas

Thanos Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
1

Drawdown

Thanos Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
-2.06%

Patrimônio

Thanos Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
R$ 34,51 mi

Volatilidade

Thanos Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
4.48%