Elliot Foster

Safra Infra CDI Master II FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infra RF LP Resp Limitada

Ativo
55.384.132/0001-56

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

5

Patrimônio Líquido

R$ 523,72 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

12/06/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

-

Rentabilidade 12M

+13.63%

Índice de Sharpe 12M

-0.46

PL Médio 12M

R$ 2,84 bi

RCVM 175

04/06/2024

Composição da carteira

SAFRA INFRA CDI MASTER II FIF INV EM INFRA CLASSE DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Este fundo possui 6 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Valores a pagar3.15%R$ 16,52 mi
  • Valores a receber0.14%R$ 713.715,29
  • Disponibilidades0.00%R$ 10.000,04
  • Sob sigilo96.71%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9195

Top 10

+100.00%

Maior posição

+95.80%

Posições

3

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Valores a pagar
R$ 16,52 mi100%95.80%
Valores a receber
R$ 713.715,29100%4.14%
Disponibilidades
R$ 10.000,04100%0.06%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

473 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,04%0,14%-0,21%-0,06%0,05%-------2,96%25,71%
% CDI261,36%14,04%-17,06%-5,90%23,26%-------62,13%95,72%
2025Fundo1,17%1,44%1,16%0,69%1,30%1,24%1,80%1,49%2,75%-0,16%0,67%1,12%15,68%22,10%
% CDI115,34%146,22%120,03%65,27%114,53%113,13%141,26%128,23%225,50%-12,48%63,57%92,11%109,46%104,77%
2024Fundo-----0,47%0,90%0,88%0,83%0,90%0,61%0,84%5,55%5,55%
% CDI-----91,56%99,24%100,97%98,82%97,06%77,31%89,78%93,72%93,72%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,05%2,96%-0,20%4,63%13,63%25,71%25,71%25,71%25,71%25,71%
Volatilidade3,75%2,07%1,86%1,94%1,91%1,67%1,67%1,67%1,67%1,67%
Índice de Sharpe-2,99-2,58-8,55-2,35-0,46-0,20-0,20-0,20-0,20-0,20

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Infra CDI Master II FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infra RF LP Resp Limitada
21
87,50%
3
12,50%
3,04%-0,21%

Cotistas

Safra Infra CDI Master II FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infra RF LP Resp Limitada

Atual
5

Drawdown

Safra Infra CDI Master II FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infra RF LP Resp Limitada

Atual
-0.61%

Patrimônio

Safra Infra CDI Master II FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infra RF LP Resp Limitada

Atual
R$ 523,72 mi

Volatilidade

Safra Infra CDI Master II FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infra RF LP Resp Limitada

Atual
2.35%