Elliot Foster

Safra Perfil Dinâmico Master FIF Cic Multimercado CP RL

Ativo
55.383.759/0001-92

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 11,14 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

27/11/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.82%

Índice de Sharpe 12M

-0.01

PL Médio 12M

R$ 13,30 mi

RCVM 175

04/06/2024

Composição da carteira

SAFRA PERFIL DINÂMICO MASTER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.91%R$ 10,82 mi
  • Disponibilidades0.05%R$ 5.000,00
  • Valores a pagar0.05%R$ 4.907,13
  • Valores a receber0.00%R$ 199,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1558

Top 10

+99.95%

Maior posição

+25.28%

Posições

12

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 10,82 mi100%99.91%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.05%
Valores a pagar
R$ 4.907,13100%0.05%
Valores a receber
R$ 199,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

359 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,37%1,19%-1,24%1,54%0,43%-------4,33%18,73%
% CDI203,37%119,67%-102,23%141,65%199,82%-------90,90%89,06%
2025Fundo2,13%-0,21%0,74%3,03%1,66%1,59%-0,78%2,32%1,53%1,15%1,91%0,39%16,52%13,81%
% CDI209,90%-21,38%76,52%286,57%145,49%144,72%-61,08%199,40%125,05%90,46%181,76%32,29%115,34%88,89%
2024Fundo-----------0,60%-1,74%-2,33%-2,33%
% CDI-----------473,88%-187,00%-219,94%-219,94%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,43%4,33%1,53%6,37%14,82%18,73%18,73%18,73%18,73%18,73%
Volatilidade5,22%5,51%6,12%5,54%4,48%4,64%4,64%4,64%4,64%4,64%
Índice de Sharpe3,14-0,30-1,10-0,18-0,01-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Perfil Dinâmico Master FIF Cic Multimercado CP RL
14
73,68%
5
26,32%
3,03%-1,74%

Cotistas

Safra Perfil Dinâmico Master FIF Cic Multimercado CP RL

Atual
1

Drawdown

Safra Perfil Dinâmico Master FIF Cic Multimercado CP RL

Atual
-0.46%

Patrimônio

Safra Perfil Dinâmico Master FIF Cic Multimercado CP RL

Atual
R$ 11,14 mi

Volatilidade

Safra Perfil Dinâmico Master FIF Cic Multimercado CP RL

Atual
5.01%