Elliot Foster

Safra Infra Conceito RF FIF Investimento em Infra Ci em Infra em RF Resp Limitada

Ativo
55.382.748/0001-98

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 86,87 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

24/01/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

-

Rentabilidade 12M

+13.98%

Índice de Sharpe 12M

0.07

PL Médio 12M

R$ 84,25 mi

RCVM 175

04/06/2024

Composição da carteira

SAFRA INFRA CONCEITO RENDA FIXA FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA EM RENDA FIXA RESP LIMITADA

  • Debêntures77.29%R$ 370,44 mi
  • Títulos ligados ao agronegócio4.30%R$ 20,62 mi
  • Títulos Públicos4.01%R$ 19,20 mi
  • Valores a receber0.02%R$ 81.501,56
  • Valores a pagar0.01%R$ 27.091,13
  • Disponibilidades0.00%R$ 10.000,01

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0816

Top 10

+80.07%

Maior posição

+18.37%

Posições

18

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 370,44 mi100%77.29%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 20,62 mi100%4.30%
Títulos Públicos
R$ 19,20 mi100%4.01%
Valores a receber
R$ 81.501,56100%0.02%
Valores a pagar
R$ 27.091,13100%0.01%
Disponibilidades
R$ 10.000,01100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

287 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,22%0,34%0,37%-0,71%0,39%-------3,61%18,86%
% CDI276,60%34,39%30,13%-65,38%241,98%-------76,75%100,10%
2025Fundo2,11%0,77%0,39%1,33%0,17%1,69%0,99%0,27%2,68%1,13%1,66%0,63%14,71%14,71%
% CDI753,71%78,26%40,49%125,84%14,93%154,27%77,96%23,61%219,88%88,88%157,56%51,33%109,02%109,02%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,39%3,61%-0,20%5,74%13,98%18,86%18,86%18,86%18,86%18,86%
Volatilidade0,29%16,32%18,23%17,87%18,74%17,21%17,21%17,21%17,21%17,21%
Índice de Sharpe82,32-0,23-0,85-0,000,070,110,110,110,110,11

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Infra Conceito RF FIF Investimento em Infra Ci em Infra em RF Resp Limitada
16
94,12%
1
5,88%
3,22%-0,71%

Cotistas

Safra Infra Conceito RF FIF Investimento em Infra Ci em Infra em RF Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Safra Infra Conceito RF FIF Investimento em Infra Ci em Infra em RF Resp Limitada

Atual
-1.50%

Patrimônio

Safra Infra Conceito RF FIF Investimento em Infra Ci em Infra em RF Resp Limitada

Atual
R$ 86,87 mi

Volatilidade

Safra Infra Conceito RF FIF Investimento em Infra Ci em Infra em RF Resp Limitada

Atual
7.57%