Elliot Foster

Santander Pb Haia Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
55.382.010/0001-20

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

0

Patrimônio Líquido

-

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

14/08/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-100.00%

Índice de Sharpe 12M

-1.12

PL Médio 12M

R$ 12,15 mi

RCVM 175

04/06/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB HAIA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures83.62%R$ 10,50 mi
  • Títulos Públicos9.01%R$ 1,13 mi
  • Cotas de Fundos3.18%R$ 399.795,23
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.59%R$ 325.040,21
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.47%R$ 58.803,92
  • Valores a pagar0.07%R$ 9.109,53
  • Disponibilidades0.04%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0322

Top 10

+42.84%

Maior posição

+9.01%

Posições

51

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 10,50 mi100%83.62%
Títulos Públicos
R$ 1,13 mi100%9.01%
Cotas de Fundos
R$ 399.795,23100%3.18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 325.040,21100%2.59%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 58.803,92100%0.47%
Valores a pagar
R$ 9.109,53100%0.07%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.04%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

423 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,01%-1,37%-1,04%-100,00%---------100,00%-100,00%
% CDI172,40%-137,49%-85,78%-14.129,09%---------2.413,67%-418,44%
2025Fundo1,62%0,72%1,66%2,49%1,36%1,31%-0,65%1,29%1,88%-0,91%1,45%0,13%13,00%10,62%
% CDI159,50%72,71%172,40%236,21%119,26%119,11%-51,08%111,11%153,84%-70,97%137,66%10,34%90,76%56,00%
2024Fundo--------0,28%0,15%0,04%-0,30%-1,73%-2,10%-2,10%
% CDI--------54,46%18,02%4,83%-37,58%-185,65%-51,78%-51,78%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%
Volatilidade478,77%189,92%206,91%145,74%102,67%79,38%79,38%79,38%79,38%79,38%
Índice de Sharpe-0,24-0,60-0,55-0,79-1,12-1,43-1,43-1,43-1,43-1,43

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Haia Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
13
61,90%
8
38,10%
2,49%-100,00%

Cotistas

Santander Pb Haia Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
0

Drawdown

Santander Pb Haia Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-100.00%

Patrimônio

Santander Pb Haia Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 0,00

Volatilidade

Santander Pb Haia Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
346.58%