Elliot Foster

Bordeaux Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo
55.382.000/0001-95

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Af Invest Administração de Recursos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 55,12 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

23/08/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.46%

Índice de Sharpe 12M

-0.28

PL Médio 12M

R$ 52,14 mi

RCVM 175

04/06/2024

Composição da carteira

BORDEAUX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures68.51%R$ 36,59 mi
  • Cotas de Fundos13.97%R$ 7,46 mi
  • Operações Compromissadas10.34%R$ 5,52 mi
  • Títulos Públicos4.06%R$ 2,17 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.09%R$ 47.573,72
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.05%R$ 24.049,51
  • Valores a pagar0.03%R$ 16.214,65
  • Valores a receber0.01%R$ 7.532,09
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 15,95

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0264

Top 10

+35.47%

Maior posição

+10.34%

Posições

103

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 36,59 mi100%68.51%
Cotas de Fundos
R$ 7,46 mi100%13.97%
Operações Compromissadas
R$ 5,52 mi100%10.34%
Títulos Públicos
R$ 2,17 mi100%4.06%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 47.573,72100%0.09%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 24.049,51100%0.05%
Valores a pagar
R$ 16.214,65100%0.03%
Valores a receber
R$ 7.532,09100%0.01%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 15,95100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

426 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,51%0,74%-0,08%-0,09%0,01%-------3,09%23,62%
% CDI215,52%73,79%-6,82%-8,29%5,97%-------65,75%97,52%
2025Fundo0,95%1,27%1,24%0,84%1,31%1,50%1,63%1,53%2,49%0,35%0,92%0,94%16,02%19,91%
% CDI93,72%128,48%128,13%79,83%115,08%136,65%127,60%131,57%204,24%27,51%87,39%77,25%111,84%106,82%
2024Fundo-------0,14%0,95%0,93%0,71%0,59%3,36%3,36%
% CDI-------60,80%113,50%99,86%89,51%62,90%88,83%88,83%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,01%3,09%0,31%4,85%14,46%23,62%23,62%23,62%23,62%23,62%
Volatilidade0,57%1,30%1,04%1,17%1,26%1,09%1,09%1,09%1,09%1,09%
Índice de Sharpe-23,94-3,78-12,91-3,88-0,28-0,27-0,27-0,27-0,27-0,27

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bordeaux Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
20
90,91%
2
9,09%
2,51%-0,09%

Cotistas

Bordeaux Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
2

Drawdown

Bordeaux Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
-0.47%

Patrimônio

Bordeaux Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
R$ 55,12 mi

Volatilidade

Bordeaux Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
0.78%