Elliot Foster

Santander Pb Ig3 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
55.379.681/0001-32

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 32,02 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

07/08/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.12%

Índice de Sharpe 12M

-1.59

PL Médio 12M

R$ 30,36 mi

RCVM 175

04/06/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB IG3 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures74.31%R$ 23,64 mi
  • Cotas de Fundos6.86%R$ 2,18 mi
  • Títulos Públicos5.70%R$ 1,81 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.59%R$ 504.700,79
  • Valores a pagar0.04%R$ 11.960,99
  • Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0190

Top 10

+29.07%

Maior posição

+6.86%

Posições

65

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 23,64 mi100%74.31%
Cotas de Fundos
R$ 2,18 mi100%6.86%
Títulos Públicos
R$ 1,81 mi100%5.70%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 504.700,79100%1.59%
Valores a pagar
R$ 11.960,99100%0.04%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

438 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,96%-0,39%-0,15%0,04%0,02%-------2,46%22,12%
% CDI254,56%-39,60%-12,67%3,57%11,49%-------52,24%89,13%
2025Fundo0,81%1,17%1,57%1,06%1,58%1,65%1,07%1,43%2,68%-0,71%0,69%0,98%14,88%19,19%
% CDI79,94%119,23%163,14%99,96%139,12%150,11%83,72%123,10%219,60%-55,38%65,18%80,67%103,89%99,91%
2024Fundo-------0,59%0,78%0,69%0,87%0,76%3,75%3,75%
% CDI-------82,87%93,79%74,51%109,99%81,27%87,78%87,78%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,02%2,46%-0,33%3,94%12,12%22,12%22,12%22,12%22,12%22,12%
Volatilidade1,36%1,80%1,52%1,59%1,61%1,52%1,52%1,52%1,52%1,52%
Índice de Sharpe-9,43-3,87-11,11-3,99-1,59-0,92-0,92-0,92-0,92-0,92

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Ig3 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
19
86,36%
3
13,64%
2,96%-0,71%

Cotistas

Santander Pb Ig3 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Santander Pb Ig3 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-0.58%

Patrimônio

Santander Pb Ig3 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 32,02 mi

Volatilidade

Santander Pb Ig3 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1.03%