Elliot Foster

Srm6 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
55.347.477/0001-30

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 27,43 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

18/06/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.23%

Índice de Sharpe 12M

-1.17

PL Médio 12M

R$ 28,04 mi

RCVM 175

31/05/2024

Composição da carteira

SRM6 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Este fundo possui 5 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures73.21%R$ 24,04 mi
  • Títulos Públicos11.50%R$ 3,78 mi
  • Cotas de Fundos10.11%R$ 3,32 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.95%R$ 310.378,39
  • Disponibilidades0.15%R$ 50.000,00
  • Valores a pagar0.11%R$ 34.676,47
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.05%R$ 16.767,09
  • Valores a receber0.02%R$ 7.162,78

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0236

Top 10

+35.59%

Maior posição

+10.11%

Posições

208

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 24,04 mi100%73.21%
Títulos Públicos
R$ 3,78 mi100%11.50%
Cotas de Fundos
R$ 3,32 mi100%10.11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 310.378,39100%0.95%
Disponibilidades
R$ 50.000,00100%0.15%
Valores a pagar
R$ 34.676,47100%0.11%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 16.767,09100%0.05%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

474 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,25%0,55%-0,00%-0,32%-0,05%-------2,44%25,73%
% CDI193,60%55,66%-0,27%-29,38%-32,54%-------51,75%96,75%
2025Fundo0,75%1,37%1,14%0,93%1,36%1,68%1,52%1,61%2,42%-0,04%0,89%0,93%15,54%22,74%
% CDI73,61%138,96%118,14%88,35%119,32%152,93%119,47%138,66%198,02%-3,14%84,37%76,21%108,51%108,79%
2024Fundo-----0,38%1,04%1,08%1,12%0,94%0,47%1,04%6,23%6,23%
% CDI-----106,64%115,03%124,05%134,34%101,23%58,76%112,11%108,24%108,24%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,05%2,44%0,06%4,05%13,23%25,73%25,73%25,73%25,73%25,73%
Volatilidade1,21%1,43%1,30%1,26%1,29%1,33%1,33%1,33%1,33%1,33%
Índice de Sharpe-15,41-5,00-11,07-4,91-1,17-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Srm6 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
20
83,33%
4
16,67%
2,42%-0,32%

Cotistas

Srm6 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Srm6 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-0.80%

Patrimônio

Srm6 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 27,43 mi

Volatilidade

Srm6 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
1.20%