Elliot Foster

Safra Building Block Incentivado RF Ativo Master FIF Inv Infra Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada

Ativo
55.343.794/0001-88

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 54,89 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

05/12/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

-

Rentabilidade 12M

+2.85%

Índice de Sharpe 12M

-5.68

PL Médio 12M

R$ 48,45 mi

RCVM 175

31/05/2024

Composição da carteira

SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO RF ATIVO MASTER FIF INV INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.
  • Valores a pagar18.33%R$ 10,06 mi
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 453,64
  • Sob sigilo81.66%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9989

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.95%

Posições

3

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Valores a pagar
R$ 10,06 mi100%99.95%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.05%
Valores a receber
R$ 453,64100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

101 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,84%0,59%-0,32%0,01%0,18%-------2,30%2,85%
% CDI157,82%59,68%-26,45%0,68%83,65%-------48,40%49,16%
2025Fundo-----------0,54%0,54%0,54%
% CDI-----------53,86%53,86%53,86%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,18%2,30%0,33%2,85%2,85%2,85%2,85%2,85%2,85%2,85%
Volatilidade1,46%1,36%1,42%1,31%1,31%1,31%1,31%1,31%1,31%1,31%
Índice de Sharpe-1,70-5,81-9,55-5,68-5,68-5,68-5,68-5,68-5,68-5,68

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Building Block Incentivado RF Ativo Master FIF Inv Infra Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada
5
83,33%
1
16,67%
1,84%-0,32%

Cotistas

Safra Building Block Incentivado RF Ativo Master FIF Inv Infra Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Safra Building Block Incentivado RF Ativo Master FIF Inv Infra Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada

Atual
-0.20%

Patrimônio

Safra Building Block Incentivado RF Ativo Master FIF Inv Infra Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada

Atual
R$ 54,89 mi

Volatilidade

Safra Building Block Incentivado RF Ativo Master FIF Inv Infra Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada

Atual
1.20%