Elliot Foster

Absolute Vertex Prev Fife II FIF Multimercado

Ativo
55.343.356/0001-10

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Absolute Gestao de Investimentos

Cotistas

15

Patrimônio Líquido

R$ 35,00 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

15/10/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.72%

Índice de Sharpe 12M

-1.06

PL Médio 12M

R$ 32,50 mi

RCVM 175

31/05/2024

Composição da carteira

ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

  • Títulos Públicos51.03%R$ 19,30 mi
  • Cotas de Fundos16.54%R$ 6,25 mi
  • Operações Compromissadas14.13%R$ 5,34 mi
  • Ações9.76%R$ 3,69 mi
  • Outras operações passivas e exigibilidades3.12%R$ 1,18 mi
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo1.99%R$ 753.874,32
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.52%R$ 196.616,10
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.26%R$ 100.119,87
  • Debêntures0.14%R$ 53.889,02
  • Valores a receber0.11%R$ 42.565,71
  • Opções - Posições titulares0.07%R$ 28.036,67
  • Valores a pagar0.06%R$ 23.186,61
  • Opções - Posições lançadas0.02%R$ 8.383,66
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0.00%R$ 1.284,50
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 808,59
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 589,03
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0.00%R$ 44,70

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1052

Top 10

+78.38%

Maior posição

+22.81%

Posições

135

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 19,30 mi100%51.03%
Cotas de Fundos
R$ 6,25 mi100%16.54%
Operações Compromissadas
R$ 5,34 mi100%14.13%
Ações
R$ 3,69 mi100%9.76%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 1,18 mi100%3.12%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 753.874,32100%1.99%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 196.616,10100%0.52%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 100.119,87100%0.26%
Debêntures
R$ 53.889,02100%0.14%
Valores a receber
R$ 42.565,71100%0.11%
Opções - Posições titulares
R$ 28.036,67100%0.07%
Valores a pagar
R$ 23.186,61100%0.06%
Opções - Posições lançadas
R$ 8.383,66100%0.02%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 1.284,50100%0.00%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 808,59100%0.00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 589,03100%0.00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 44,70100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

387 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,97%1,67%-0,74%2,05%-0,33%-------4,67%16,69%
% CDI169,45%167,84%-60,74%187,67%-623,31%-------101,69%74,88%
2025Fundo0,40%0,43%0,05%4,34%0,12%2,18%-1,66%1,20%1,70%0,52%1,04%-0,51%10,13%11,48%
% CDI39,30%43,27%5,41%410,83%10,90%198,68%-129,99%102,65%139,63%40,53%99,23%-41,81%70,73%67,87%
2024Fundo----------0,66%2,29%-0,39%1,22%1,22%
% CDI----------125,42%289,04%-41,95%54,03%54,03%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,33%4,67%2,83%5,62%9,72%16,69%16,69%16,69%16,69%16,69%
VolatilidadeNaN%5,32%5,72%5,30%4,86%4,77%4,77%4,77%4,77%4,77%
Índice de SharpeNaN-0,21-0,54-0,73-1,06-0,71-0,71-0,71-0,71-0,71

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Absolute Vertex Prev Fife II FIF Multimercado
14
70,00%
6
30,00%
4,34%-1,66%

Cotistas

Absolute Vertex Prev Fife II FIF Multimercado

Atual
15

Drawdown

Absolute Vertex Prev Fife II FIF Multimercado

Atual
-0.94%

Patrimônio

Absolute Vertex Prev Fife II FIF Multimercado

Atual
R$ 35,00 mi

Volatilidade

Absolute Vertex Prev Fife II FIF Multimercado

Atual
6.36%