Alpk Private FI RF

Ativo

55.342.504/0001-81

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 9,80 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

31/05/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.48%

Índice de Sharpe 12M

-1.53

PL Médio 12M

R$ 39,00 mi

RCVM 175

31/05/2024

Composição da carteira

ALPK PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Depósitos a prazo e outros títulos de IF13.09%R$ 8,22 mi
Operações Compromissadas4.77%R$ 2,99 mi
Cotas de Fundos4.75%R$ 2,98 mi
Valores a receber0.01%R$ 8.948,87
Valores a pagar0.01%R$ 8.523,03

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0217

Top 10

+22.63%

Maior posição

+13.09%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,22 mi	100%	13.09%
Operações Compromissadas	R$ 2,99 mi	100%	4.77%
Cotas de Fundos	R$ 2,98 mi	100%	4.75%
Valores a receber	R$ 8.948,87	100%	0.01%
Valores a pagar	R$ 8.523,03	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

483 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,23%	0,90%	1,08%	1,01%	0,09%	-	-	-	-	-	-	-	4,37%	26,81%
2026	% CDI	105,49%	90,71%	88,86%	92,32%	81,34%	-	-	-	-	-	-	-	94,05%	98,85%
2025	Fundo	0,98%	0,99%	0,97%	1,08%	1,13%	1,15%	1,28%	1,11%	1,29%	1,25%	1,07%	1,13%	14,28%	21,49%
2025	% CDI	96,78%	100,17%	100,80%	102,43%	99,34%	104,67%	100,43%	95,30%	105,71%	97,69%	101,26%	92,76%	99,70%	100,11%
2024	Fundo	-	-	-	-	0,00%	0,76%	0,89%	0,87%	0,87%	0,96%	0,80%	1,00%	6,31%	6,31%
2024	% CDI	-	-	-	-	0,00%	96,06%	98,31%	100,02%	104,38%	103,08%	100,73%	107,70%	100,96%	100,96%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,09%	4,37%	2,90%	6,52%	14,48%	26,81%	26,81%	26,81%	26,81%	26,81%
Volatilidade	0,00%	0,17%	0,16%	0,17%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
Índice de Sharpe	-713,41	-8,45	-9,67	-3,09	-1,53	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Alpk Private FI RF	24 96,00%	1 4,00%	1,29%	0,00%

Cotistas

Alpk Private FI RF

Atual

Drawdown

Alpk Private FI RF

Atual

0.00%

Patrimônio

Alpk Private FI RF

Atual

R$ 9,80 mi

Volatilidade

Alpk Private FI RF

Atual

0.14%