Trend Pe Xxvi FIC RF Simples RL

Ativo

55.342.176/0001-13

Administrador: Xp

Gestor: Xp Allocation Asset Management

Cotistas

2,26 mil

Patrimônio Líquido

R$ 66,31 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Simples

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

04/07/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.78%

Índice de Sharpe 12M

-0.86

PL Médio 12M

R$ 76,27 mi

RCVM 175

31/05/2024

Composição da carteira

TREND PE XXVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.99%R$ 72,17 mi
Valores a pagar0.01%R$ 8.588,65
Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9980

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.90%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 72,17 mi	100%	99.99%
Valores a pagar	R$ 8.588,65	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

461 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,25%	1,08%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,68%	25,89%
2026	% CDI	100,60%	99,84%	102,94%	99,39%	98,35%	-	-	-	-	-	-	-	100,73%	99,86%
2025	Fundo	1,07%	0,98%	0,95%	1,03%	1,15%	1,09%	1,28%	1,16%	1,16%	1,27%	1,04%	1,22%	14,26%	20,26%
2025	% CDI	105,97%	99,96%	98,50%	97,47%	100,80%	99,57%	100,01%	99,35%	95,11%	99,70%	99,18%	99,83%	99,54%	99,63%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,75%	0,89%	0,86%	0,96%	0,82%	0,85%	5,25%	5,25%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	95,63%	102,69%	102,55%	103,73%	103,73%	91,57%	99,91%	99,91%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,68%	3,24%	6,89%	14,78%	25,89%	25,89%	25,89%	25,89%	25,89%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,05%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
Índice de Sharpe	-38,42	3,66	4,10	1,76	-0,86	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Trend Pe Xxvi FIC RF Simples RL	23 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,11%

Cotistas

Trend Pe Xxvi FIC RF Simples RL

Atual

2,26 mil

Drawdown

Trend Pe Xxvi FIC RF Simples RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Trend Pe Xxvi FIC RF Simples RL

Atual

R$ 66,31 mi

Volatilidade

Trend Pe Xxvi FIC RF Simples RL

Atual

0.03%