Elliot Foster

Avanti FIF Cic FI Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
55.342.126/0001-36

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 43,63 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

02/07/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.93%

Índice de Sharpe 12M

-2.01

PL Médio 12M

R$ 41,84 mi

RCVM 175

31/05/2024

Composição da carteira

AVANTI FIF CIC FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures57.51%R$ 25,09 mi
  • Cotas de Fundos13.89%R$ 6,06 mi
  • Títulos Públicos4.97%R$ 2,17 mi
  • Disponibilidades0.11%R$ 50.000,00
  • Valores a pagar0.09%R$ 39.915,32
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.08%R$ 33.534,18
  • Valores a receber0.02%R$ 9.550,35
  • Sob sigilo23.33%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0412

Top 10

+37.13%

Maior posição

+18.11%

Posições

192

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 25,09 mi100%75.01%
Cotas de Fundos
R$ 6,06 mi100%18.11%
Títulos Públicos
R$ 2,17 mi100%6.48%
Disponibilidades
R$ 50.000,00100%0.15%
Valores a pagar
R$ 39.915,32100%0.12%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 33.534,18100%0.10%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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462 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,62%0,64%0,03%0,08%-0,05%-------3,33%20,45%
% CDI224,72%64,26%2,09%7,59%-96,49%-------72,52%78,80%
2025Fundo1,34%0,93%0,66%1,70%0,68%0,91%0,57%1,79%1,87%-0,31%0,83%0,68%12,27%16,57%
% CDI132,68%94,71%68,38%160,94%59,40%83,04%44,81%153,87%153,68%-24,48%78,53%55,57%85,68%81,13%
2024Fundo------1,17%0,76%0,69%0,70%0,53%-0,08%3,83%3,83%
% CDI------135,16%87,21%83,10%75,46%66,59%-8,46%71,72%71,72%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,05%3,33%0,62%4,83%10,93%20,45%20,45%20,45%20,45%20,45%
VolatilidadeNaN%2,40%2,50%2,18%1,98%2,03%2,03%2,03%2,03%2,03%
Índice de SharpeNaN-1,72-4,90-2,11-2,01-1,33-1,33-1,33-1,33-1,33

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Avanti FIF Cic FI Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
20
86,96%
3
13,04%
2,62%-0,31%

Cotistas

Avanti FIF Cic FI Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Avanti FIF Cic FI Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-0.28%

Patrimônio

Avanti FIF Cic FI Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 43,63 mi

Volatilidade

Avanti FIF Cic FI Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
2.40%