Elliot Foster

Astapovo II FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Ativo
55.333.163/0001-88

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Wright Capital

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 271,52 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

06/06/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.99%

Índice de Sharpe 12M

-0.22

PL Médio 12M

R$ 150,41 mi

RCVM 175

29/05/2024

Composição da carteira

ASTAPOVO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.94%R$ 136,97 mi
  • Valores a pagar0.05%R$ 66.070,57
  • Disponibilidades0.01%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 306,70

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1971

Top 10

+90.28%

Maior posição

+32.59%

Posições

27

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 136,97 mi100%99.94%
Valores a pagar
R$ 66.070,57100%0.05%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 306,70100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

480 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,03%-0,43%0,30%1,30%0,90%-------4,15%26,91%
% CDI174,72%-43,49%24,48%119,69%841,54%-------89,25%99,96%
2025Fundo1,83%-0,03%0,96%3,62%1,55%0,29%-0,15%2,07%1,80%0,98%1,72%0,67%16,35%21,85%
% CDI180,34%-3,14%99,22%342,47%136,50%26,06%-11,92%177,93%147,26%76,82%163,20%55,28%114,13%102,69%
2024Fundo-----0,69%0,94%3,76%-0,71%0,03%-0,33%0,32%4,73%4,73%
% CDI-----103,77%103,28%433,98%-84,78%2,82%-42,07%34,45%77,76%77,76%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,90%4,15%2,21%6,14%13,99%26,91%26,91%26,91%26,91%26,91%
Volatilidade5,27%4,73%5,05%4,54%3,85%3,98%3,98%3,98%3,98%3,98%
Índice de Sharpe36,91-0,36-1,07-0,18-0,220,010,010,010,010,01

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Astapovo II FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL
19
79,17%
5
20,83%
3,76%-0,71%

Cotistas

Astapovo II FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual
1

Drawdown

Astapovo II FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Astapovo II FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual
R$ 271,52 mi

Volatilidade

Astapovo II FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual
3.74%