Elliot Foster

A&b FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
55.323.655/0001-92

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 15,07 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

10/07/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.43%

Índice de Sharpe 12M

-1.36

PL Médio 12M

R$ 13,82 mi

RCVM 175

29/05/2024

Composição da carteira

A&B FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures71.55%R$ 10,78 mi
  • Cotas de Fundos10.73%R$ 1,62 mi
  • Títulos Públicos5.34%R$ 804.198,10
  • Disponibilidades0.33%R$ 49.999,98
  • Valores a pagar0.14%R$ 21.735,22
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.07%R$ 10.849,29
  • Valores a receber0.04%R$ 5.372,08
  • Sob sigilo11.80%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0257

Top 10

+35.62%

Maior posição

+12.16%

Posições

179

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 10,78 mi100%81.13%
Cotas de Fundos
R$ 1,62 mi100%12.16%
Títulos Públicos
R$ 804.198,10100%6.05%
Disponibilidades
R$ 49.999,98100%0.38%
Valores a pagar
R$ 21.735,22100%0.16%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 10.849,29100%0.08%
Valores a receber
R$ 5.372,08100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

437 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,35%0,82%-0,67%-0,39%-0,20%-------1,89%18,36%
% CDI201,47%82,44%-54,98%-35,61%-379,24%-------41,23%71,55%
2025Fundo0,87%0,96%1,79%1,51%1,53%1,64%0,35%1,54%1,93%0,01%1,48%0,47%15,00%16,16%
% CDI86,01%97,87%185,58%143,00%134,63%149,66%27,21%132,15%158,06%0,86%140,50%38,37%104,74%80,23%
2024Fundo------0,55%0,90%0,02%0,18%0,25%-0,87%1,01%1,01%
% CDI------86,57%103,39%2,35%19,05%31,26%-93,93%19,79%19,79%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,20%1,89%-0,37%3,90%11,43%18,36%18,36%18,36%18,36%18,36%
VolatilidadeNaN%3,16%3,36%3,00%2,55%2,82%2,82%2,82%2,82%2,82%
Índice de SharpeNaN-2,85-4,95-2,24-1,36-1,14-1,14-1,14-1,14-1,14

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
A&b FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
19
82,61%
4
17,39%
2,35%-0,87%

Cotistas

A&b FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

A&b FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-1.34%

Patrimônio

A&b FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 15,07 mi

Volatilidade

A&b FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
2.72%