Elliot Foster

Astorga II FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Ativo
55.316.332/0001-71

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Wright Capital

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 128,44 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

29/05/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.75%

Índice de Sharpe 12M

-1.22

PL Médio 12M

R$ 118,12 mi

RCVM 175

28/05/2024

Composição da carteira

ASTORGA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

  • Cotas de Fundos99.94%R$ 124,89 mi
  • Valores a pagar0.05%R$ 66.197,52
  • Disponibilidades0.01%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 306,70

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6209

Top 10

+99.13%

Maior posição

+78.44%

Posições

14

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 124,89 mi100%99.94%
Valores a pagar
R$ 66.197,52100%0.05%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 306,70100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

486 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,19%0,44%1,29%1,03%-0,09%-------3,91%25,08%
% CDI101,85%43,64%106,23%94,75%-80,94%-------84,03%92,29%
2025Fundo0,55%1,02%1,15%1,17%1,17%0,93%1,49%-0,49%1,29%1,25%1,26%1,43%12,92%20,37%
% CDI54,39%103,35%119,20%110,61%102,59%85,09%116,66%-41,69%105,64%98,26%119,95%117,13%90,17%94,67%
2024Fundo-----0,02%1,21%0,81%0,59%0,21%0,84%1,03%1,75%6,60%6,60%
% CDI-----22,04%154,03%89,29%67,97%24,96%91,02%129,87%187,96%104,92%104,92%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,09%3,91%2,54%6,54%12,75%25,08%25,08%25,08%25,08%25,08%
Volatilidade2,14%0,96%1,09%0,85%1,70%1,46%1,46%1,46%1,46%1,46%
Índice de Sharpe-11,57-2,52-2,90-0,82-1,22-0,65-0,65-0,65-0,65-0,65

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Astorga II FIF Classe de Investimento Multimercado CP
22
88,00%
3
12,00%
1,75%-0,49%

Cotistas

Astorga II FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Atual
1

Drawdown

Astorga II FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Atual
-0.14%

Patrimônio

Astorga II FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Atual
R$ 128,44 mi

Volatilidade

Astorga II FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Atual
0.69%