Bradesco Ultra II FIF Cic RF CP LP RL

Ativo

55.315.627/0001-23

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

1,97 mil

Patrimônio Líquido

R$ 432,74 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

28/06/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+15.21%

Índice de Sharpe 12M

1.74

PL Médio 12M

R$ 203,74 mi

RCVM 175

28/05/2024

Composição da carteira

BRADESCO ULTRA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.94%R$ 363,86 mi
Valores a pagar0.05%R$ 192.081,94
Disponibilidades0.00%R$ 10.000,08
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9989

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.94%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 363,86 mi	100%	99.94%
Valores a pagar	R$ 192.081,94	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 10.000,08	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

466 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,26%	1,00%	0,95%	1,20%	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	4,68%	27,64%
2026	% CDI	108,31%	100,43%	78,68%	109,73%	118,73%	-	-	-	-	-	-	-	99,53%	105,52%
2025	Fundo	1,26%	1,07%	1,14%	1,14%	1,26%	1,22%	1,34%	1,22%	1,29%	1,24%	1,03%	1,21%	15,42%	21,93%
2025	% CDI	124,64%	108,97%	118,13%	107,91%	110,91%	110,86%	104,84%	104,69%	105,41%	97,55%	98,29%	99,12%	107,63%	106,85%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	0,00%	1,06%	1,09%	1,03%	0,90%	0,81%	0,62%	5,64%	5,64%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	0,00%	116,76%	125,14%	123,84%	96,70%	102,40%	67,05%	104,06%	104,06%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,19%	4,68%	3,11%	6,84%	15,21%	27,64%	27,64%	27,64%	27,64%	27,64%
Volatilidade	0,26%	0,29%	0,33%	0,26%	0,23%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%
Índice de Sharpe	11,25	-0,34	-1,75	-0,25	1,74	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bradesco Ultra II FIF Cic RF CP LP RL	23 95,83%	1 4,17%	1,34%	0,00%

Cotistas

Bradesco Ultra II FIF Cic RF CP LP RL

Atual

1,97 mil

Drawdown

Bradesco Ultra II FIF Cic RF CP LP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bradesco Ultra II FIF Cic RF CP LP RL

Atual

R$ 432,74 mi

Volatilidade

Bradesco Ultra II FIF Cic RF CP LP RL

Atual

0.38%