Zsys Kreutzer FI Multimercado

Ativo

55.315.251/0001-57

Administrador: Banco Daycoval

Gestor: Zsys Asset Management

Cotistas

163

Patrimônio Líquido

R$ 13,87 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

28/04/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+6.55%

Índice de Sharpe 12M

-2.40

PL Médio 12M

R$ 13,74 mi

RCVM 175

28/05/2024

Composição da carteira

ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Cotas de Fundos20.31%R$ 3,15 mi
Operações Compromissadas20.28%R$ 3,14 mi
Debêntures14.54%R$ 2,25 mi
Títulos Públicos13.85%R$ 2,14 mi
Ações11.27%R$ 1,75 mi
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo9.97%R$ 1,54 mi
Investimento no Exterior3.18%R$ 492.779,14
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.77%R$ 118.950,00
Valores a pagar0.45%R$ 70.022,23
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0.32%R$ 49.772,00
Valores a receber0.17%R$ 26.905,95
Disponibilidades0.03%R$ 4.776,13

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1019

Top 10

+70.16%

Maior posição

+20.31%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 3,15 mi	100%	20.31%
Operações Compromissadas	R$ 3,14 mi	100%	20.28%
Debêntures	R$ 2,25 mi	100%	14.54%
Títulos Públicos	R$ 2,14 mi	100%	13.85%
Ações	R$ 1,75 mi	100%	11.27%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,54 mi	100%	9.97%
Investimento no Exterior	R$ 492.779,14	100%	3.18%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 118.950,00	100%	0.77%
Valores a pagar	R$ 70.022,23	100%	0.45%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 49.772,00	100%	0.32%
Valores a receber	R$ 26.905,95	100%	0.17%
Disponibilidades	R$ 4.776,13	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

255 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,09%	0,14%	-0,45%	-0,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,75%	6,87%
2026	% CDI	179,29%	13,70%	-37,51%	-1,44%	-	-	-	-	-	-	-	-	38,47%	45,80%
2025	Fundo	-	-	-	0,30%	2,70%	0,47%	0,06%	-0,75%	0,17%	1,03%	0,85%	0,13%	5,04%	5,04%
2025	% CDI	-	-	-	192,46%	237,18%	42,79%	4,82%	-64,74%	13,73%	80,95%	80,82%	11,02%	50,32%	50,32%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,02%	1,75%	-0,33%	2,81%	6,55%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%
Volatilidade	2,50%	2,43%	2,45%	2,46%	3,39%	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%
Índice de Sharpe	-5,93	-3,98	-6,09	-3,68	-2,40	-2,37	-2,37	-2,37	-2,37	-2,37

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Zsys Kreutzer FI Multimercado	10 76,92%	3 23,08%	2,70%	-0,75%

Cotistas

Zsys Kreutzer FI Multimercado

Atual

163

Drawdown

Zsys Kreutzer FI Multimercado

Atual

-0.87%

Patrimônio

Zsys Kreutzer FI Multimercado

Atual

R$ 13,87 mi

Volatilidade

Zsys Kreutzer FI Multimercado

Atual

2.50%