Elliot Foster

Bradesco Máster Equity Hedge Prev Fife FI Financeiro Mult RL

Ativo
55.315.085/0001-99

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 102,84 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

25/06/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.05%

Índice de Sharpe 12M

-1.15

PL Médio 12M

R$ 115,27 mi

RCVM 175

28/05/2024

Composição da carteira

BRADESCO MÁSTER EQUITY HEDGE PREV FIFE FI FINANCEIRO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos46.90%R$ 69,64 mi
  • Ações17.13%R$ 25,43 mi
  • Cotas de Fundos9.94%R$ 14,76 mi
  • Brazilian Depository Receipt - BDR9.08%R$ 13,48 mi
  • Operações Compromissadas6.18%R$ 9,17 mi
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo4.21%R$ 6,25 mi
  • Valores a receber1.76%R$ 2,61 mi
  • Valores a pagar1.61%R$ 2,39 mi
  • Opções - Posições titulares1.13%R$ 1,67 mi
  • Opções - Posições lançadas1.10%R$ 1,63 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.86%R$ 1,28 mi
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.08%R$ 122.063,22
  • Disponibilidades0.01%R$ 10.000,00
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 1.044,24

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0888

Top 10

+62.92%

Maior posição

+25.56%

Posições

173

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 69,64 mi100%46.90%
Ações
R$ 25,43 mi100%17.13%
Cotas de Fundos
R$ 14,76 mi100%9.94%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 13,48 mi100%9.08%
Operações Compromissadas
R$ 9,17 mi100%6.18%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 6,25 mi100%4.21%
Valores a receber
R$ 2,61 mi100%1.76%
Valores a pagar
R$ 2,39 mi100%1.61%
Opções - Posições titulares
R$ 1,67 mi100%1.13%
Opções - Posições lançadas
R$ 1,63 mi100%1.10%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 1,28 mi100%0.86%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 122.063,22100%0.08%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.01%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 1.044,24100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

469 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,74%-0,75%-0,36%1,15%1,01%-------1,78%24,37%
% CDI63,26%-75,20%-29,93%105,46%631,11%-------37,89%92,53%
2025Fundo2,38%0,64%0,14%2,79%2,93%1,19%0,89%0,93%0,93%1,36%0,45%0,84%16,58%22,19%
% CDI235,23%64,55%14,85%264,46%257,30%108,78%69,60%79,74%76,61%106,81%42,97%68,89%115,75%107,41%
2024Fundo------0,02%1,48%0,49%1,08%1,83%-0,53%0,42%4,82%4,82%
% CDI------15,47%163,26%56,20%129,57%196,95%-67,19%45,02%86,86%86,86%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,01%1,78%1,22%3,40%11,05%24,37%24,37%24,37%24,37%24,37%
Volatilidade10,68%4,63%5,16%4,13%3,20%3,11%3,11%3,11%3,11%3,11%
Índice de Sharpe11,10-2,09-1,46-2,02-1,15-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bradesco Máster Equity Hedge Prev Fife FI Financeiro Mult RL
20
83,33%
4
16,67%
2,93%-0,75%

Cotistas

Bradesco Máster Equity Hedge Prev Fife FI Financeiro Mult RL

Atual
2

Drawdown

Bradesco Máster Equity Hedge Prev Fife FI Financeiro Mult RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bradesco Máster Equity Hedge Prev Fife FI Financeiro Mult RL

Atual
R$ 102,84 mi

Volatilidade

Bradesco Máster Equity Hedge Prev Fife FI Financeiro Mult RL

Atual
5.77%