Elliot Foster

Tp FI Multimercado

Ativo
55.299.702/0001-00

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Köli Capital Gestora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 113,33 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

24/06/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+4.89%

Índice de Sharpe 12M

-0.93

PL Médio 12M

R$ 87,82 mi

RCVM 175

27/05/2024

Composição da carteira

TP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

  • Cotas de Fundos77.08%R$ 76,25 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública4.45%R$ 4,40 mi
  • Títulos Públicos4.09%R$ 4,05 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.77%R$ 2,74 mi
  • Valores a pagar0.16%R$ 155.207,38
  • Valores a receber0.01%R$ 7.178,08
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 2.101,20

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0926

Top 10

+71.02%

Maior posição

+21.03%

Posições

25

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 76,25 mi100%77.08%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 4,40 mi100%4.45%
Títulos Públicos
R$ 4,05 mi100%4.09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 2,74 mi100%2.77%
Valores a pagar
R$ 155.207,38100%0.16%
Valores a receber
R$ 7.178,08100%0.01%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 2.101,20100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

468 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,26%1,48%1,16%1,26%0,04%-------5,30%-5,36%
% CDI108,31%148,71%95,83%115,45%33,39%-------114,01%-20,36%
2025Fundo1,28%1,10%-3,47%-9,43%1,41%1,34%1,38%1,39%1,26%-9,29%1,32%1,41%-10,75%-10,12%
% CDI126,02%111,66%-360,01%-892,87%123,49%121,69%108,34%119,76%103,39%-727,90%125,36%115,78%-75,03%-48,88%
2024Fundo-----0,20%1,24%1,13%0,90%1,00%0,91%-4,55%0,70%0,70%
% CDI-----101,64%136,96%130,62%107,64%107,40%115,16%-488,81%12,52%12,52%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,04%5,30%3,72%7,94%4,89%-5,36%-5,36%-5,36%-5,36%-5,36%
Volatilidade0,40%0,82%0,94%0,71%10,61%12,30%12,30%12,30%12,30%12,30%
Índice de Sharpe-24,482,612,643,36-0,93-1,33-1,33-1,33-1,33-1,33

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tp FI Multimercado
20
83,33%
4
16,67%
1,48%-9,43%

Cotistas

Tp FI Multimercado

Atual
1

Drawdown

Tp FI Multimercado

Atual
-10.47%

Patrimônio

Tp FI Multimercado

Atual
R$ 113,33 mi

Volatilidade

Tp FI Multimercado

Atual
0.68%