Elliot Foster

Solana Long And Short FIF em Ações

Ativo
55.276.100/0001-37

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Solana Gestora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 20,69 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

08/07/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+34.74%

Índice de Sharpe 12M

5.61

PL Médio 12M

R$ 27,88 mi

RCVM 175

24/05/2024

Composição da carteira

SOLANA LONG AND SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

  • Cotas de Fundos23.54%R$ 9,03 mi
  • Ações16.54%R$ 6,34 mi
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo16.13%R$ 6,19 mi
  • Operações Compromissadas11.63%R$ 4,46 mi
  • Disponibilidades9.50%R$ 3,64 mi
  • Outras operações passivas e exigibilidades3.56%R$ 1,36 mi
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo1.86%R$ 714.337,56
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.77%R$ 297.180,00
  • Valores a receber0.65%R$ 249.233,17
  • Investimento no Exterior0.38%R$ 144.094,71
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.16%R$ 62.559,70
  • Opções - Posições titulares0.13%R$ 49.414,01
  • Valores a pagar0.01%R$ 5.242,96
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 1.196,43
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 157,76

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0826

Top 10

+57.49%

Maior posição

+23.54%

Posições

53

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 9,03 mi100%23.54%
Ações
R$ 6,34 mi100%16.54%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 6,19 mi100%16.13%
Operações Compromissadas
R$ 4,46 mi100%11.63%
Disponibilidades
R$ 3,64 mi100%9.50%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 1,36 mi100%3.56%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 714.337,56100%1.86%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 297.180,00100%0.77%
Valores a receber
R$ 249.233,17100%0.65%
Investimento no Exterior
R$ 144.094,71100%0.38%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 62.559,70100%0.16%
Opções - Posições titulares
R$ 49.414,01100%0.13%
Valores a pagar
R$ 5.242,96100%0.01%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 1.196,43100%0.00%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 157,76100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

460 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,90%1,43%1,55%2,78%0,80%-------10,88%40,27%
% CDI335,40%143,10%128,16%255,14%500,89%-------231,27%155,51%
2025Fundo0,58%-0,35%0,38%1,46%4,28%1,92%0,30%1,09%4,08%2,02%3,84%2,80%24,69%26,50%
% CDI57,60%-35,26%39,64%137,88%375,77%174,81%23,49%93,25%334,84%158,04%364,90%229,81%172,34%130,95%
2024Fundo-------0,13%-0,92%0,92%1,33%-0,49%0,76%1,46%1,46%
% CDI-------18,16%-105,81%109,71%143,10%-61,35%81,10%28,14%28,14%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,80%10,88%6,19%18,16%34,74%40,27%40,27%40,27%40,27%40,27%
Volatilidade3,68%3,81%4,03%3,90%3,56%3,61%3,61%3,61%3,61%3,61%
Índice de Sharpe22,135,514,076,845,611,931,931,931,931,93

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Solana Long And Short FIF em Ações
19
82,61%
4
17,39%
4,28%-0,92%

Cotistas

Solana Long And Short FIF em Ações

Atual
1

Drawdown

Solana Long And Short FIF em Ações

Atual
0.00%

Patrimônio

Solana Long And Short FIF em Ações

Atual
R$ 20,69 mi

Volatilidade

Solana Long And Short FIF em Ações

Atual
3.01%