Elliot Foster

Santander Pb Icaro III Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
55.274.899/0001-22

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 27,11 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

12/08/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.54%

Índice de Sharpe 12M

-0.64

PL Médio 12M

R$ 23,86 mi

RCVM 175

24/05/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB ICARO III INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures78.05%R$ 21,17 mi
  • Cotas de Fundos12.23%R$ 3,32 mi
  • Títulos Públicos4.13%R$ 1,12 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.44%R$ 120.578,67
  • Valores a pagar0.05%R$ 14.330,51
  • Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0341

Top 10

+45.43%

Maior posição

+12.23%

Posições

63

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 21,17 mi100%78.05%
Cotas de Fundos
R$ 3,32 mi100%12.23%
Títulos Públicos
R$ 1,12 mi100%4.13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 120.578,67100%0.44%
Valores a pagar
R$ 14.330,51100%0.05%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

435 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,16%0,70%-0,99%0,14%0,08%-------3,07%17,04%
% CDI271,26%70,45%-82,08%12,79%49,60%-------65,33%69,08%
2025Fundo1,14%0,69%2,03%1,82%1,68%1,52%0,20%1,90%2,35%-0,36%1,26%0,56%15,80%13,55%
% CDI112,26%70,31%210,48%171,90%147,75%138,86%15,72%163,39%192,51%-28,14%119,37%46,13%110,27%71,07%
2024Fundo--------0,36%-0,18%-0,04%0,02%-1,39%-1,94%-1,94%
% CDI--------60,47%-21,91%-4,00%2,68%-149,54%-46,81%-46,81%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,08%3,07%0,13%4,74%12,54%17,04%17,04%17,04%17,04%17,04%
Volatilidade3,10%3,58%3,66%3,38%2,99%3,32%3,32%3,32%3,32%3,32%
Índice de Sharpe-2,42-1,50-4,09-1,31-0,64-1,22-1,22-1,22-1,22-1,22

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Icaro III Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
16
72,73%
6
27,27%
3,16%-1,39%

Cotistas

Santander Pb Icaro III Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Icaro III Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-0.89%

Patrimônio

Santander Pb Icaro III Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 27,11 mi

Volatilidade

Santander Pb Icaro III Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
2.86%