Santander Prev RF Referenciado DI CP Equilibrio FIF Resp Limitada

Ativo

55.274.875/0001-73

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 20,08 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

20/06/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.11%

Índice de Sharpe 12M

4.84

PL Médio 12M

R$ 19,02 bi

RCVM 175

24/05/2024

Composição da carteira

SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Títulos Públicos48.40%R$ 12,63 bi
Operações Compromissadas2.51%R$ 653,91 mi
Cotas de Fundos0.98%R$ 256,39 mi
Debêntures0.57%R$ 148,29 mi
Valores a pagar0.06%R$ 15,28 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.04%R$ 9,42 mi
Valores a receber0.01%R$ 2,40 mi
Disponibilidades0.00%R$ 10.035,96
Sob sigilo31.68%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0669

Top 10

+73.75%

Maior posição

+15.41%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 12,63 bi	100%	70.85%
Operações Compromissadas	R$ 653,91 mi	100%	3.67%
Cotas de Fundos	R$ 256,39 mi	100%	1.44%
Debêntures	R$ 148,29 mi	100%	0.83%
Valores a pagar	R$ 15,28 mi	100%	0.09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,42 mi	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 2,40 mi	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 10.035,96	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

472 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	0,99%	1,18%	1,11%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,74%	26,97%
2026	% CDI	103,39%	99,18%	97,69%	101,94%	107,93%	-	-	-	-	-	-	-	100,82%	101,82%
2025	Fundo	1,12%	1,02%	1,01%	1,05%	1,18%	1,13%	1,32%	1,18%	1,25%	1,28%	1,06%	1,24%	14,78%	21,22%
2025	% CDI	110,68%	103,84%	104,43%	99,85%	103,74%	103,13%	103,41%	101,78%	102,77%	100,69%	100,97%	101,54%	103,16%	102,00%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	0,24%	0,91%	0,90%	0,87%	0,94%	0,82%	0,81%	5,61%	5,61%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	87,70%	100,42%	103,55%	103,88%	100,97%	103,84%	86,58%	99,03%	99,03%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,74%	3,21%	6,93%	15,11%	26,97%	26,97%	26,97%	26,97%	26,97%
Volatilidade	0,05%	0,08%	0,09%	0,07%	0,06%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
Índice de Sharpe	22,99	1,55	-0,31	2,05	4,84	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev RF Referenciado DI CP Equilibrio FIF Resp Limitada	24 100,00%	0 0,00%	1,32%	0,17%

Cotistas

Santander Prev RF Referenciado DI CP Equilibrio FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev RF Referenciado DI CP Equilibrio FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev RF Referenciado DI CP Equilibrio FIF Resp Limitada

Atual

R$ 20,08 bi

Volatilidade

Santander Prev RF Referenciado DI CP Equilibrio FIF Resp Limitada

Atual

0.10%