Elliot Foster

Taurus FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infraestrutura RF Resp Limitada

Ativo
55.267.271/0001-08

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 40,28 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

12/11/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

-

Rentabilidade 12M

+5.47%

Índice de Sharpe 12M

-0.92

PL Médio 12M

R$ 38,41 mi

RCVM 175

24/05/2024

Composição da carteira

TAURUS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA

  • Outros valores mobiliários ofertados privadamente26.32%R$ 10,40 mi
  • Operações Compromissadas24.16%R$ 9,55 mi
  • Debêntures14.32%R$ 5,66 mi
  • Títulos Públicos10.52%R$ 4,16 mi
  • Títulos ligados ao agronegócio0.95%R$ 374.212,17
  • Valores a pagar0.03%R$ 13.582,81
  • Disponibilidades0.03%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 169,40

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0896

Top 10

+67.90%

Maior posição

+24.16%

Posições

29

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Outros valores mobiliários ofertados privadamente
R$ 10,40 mi100%26.32%
Operações Compromissadas
R$ 9,55 mi100%24.16%
Debêntures
R$ 5,66 mi100%14.32%
Títulos Públicos
R$ 4,16 mi100%10.52%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 374.212,17100%0.95%
Valores a pagar
R$ 13.582,81100%0.03%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.03%
Valores a receber
R$ 169,40100%0.00%
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

117 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,56%0,70%0,68%-0,11%0,19%-------3,06%5,47%
% CDI134,14%70,68%55,97%-9,73%117,68%-------64,94%81,80%
2025Fundo----------0,57%1,76%2,34%2,34%
% CDI----------85,85%144,45%123,81%123,81%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,19%3,06%1,42%5,47%5,47%5,47%5,47%5,47%5,47%5,47%
Volatilidade3,40%2,34%2,67%2,78%2,78%2,78%2,78%2,78%2,78%2,78%
Índice de Sharpe0,81-2,34-3,41-0,92-0,92-0,92-0,92-0,92-0,92-0,92

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Taurus FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infraestrutura RF Resp Limitada
6
85,71%
1
14,29%
1,76%-0,11%

Cotistas

Taurus FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infraestrutura RF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Taurus FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infraestrutura RF Resp Limitada

Atual
-0.68%

Patrimônio

Taurus FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infraestrutura RF Resp Limitada

Atual
R$ 40,28 mi

Volatilidade

Taurus FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infraestrutura RF Resp Limitada

Atual
3.34%