Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 26,30 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
27/11/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+4.97%
Índice de Sharpe 12M
-1.72
PL Médio 12M
R$ 21,04 mi
RCVM 175
24/05/2024
RWK FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9983
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.92%
Posições
3
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Operações Compromissadas | R$ 20,33 mi | 100% | 99.92% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.05% |
Valores a pagar | R$ 6.843,01 | 100% | 0.03% |
103 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,13% | 0,96% | 1,17% | 0,18% | 0,21% | - | - | - | - | - | - | - | 3,70% | 4,97% |
| % CDI | 96,85% | 96,43% | 96,78% | 16,39% | 97,83% | - | - | - | - | - | - | - | 77,67% | 80,76% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05% | 1,17% | 1,23% | 1,23% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,41% | 96,25% | 92,24% | 92,24% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,21% | 3,70% | 2,21% | 4,97% | 4,97% | 4,97% | 4,97% | 4,97% | 4,97% | 4,97% |
| Volatilidade | 2,28% | 1,24% | 1,47% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% |
| Índice de Sharpe | -0,15 | -2,68 | -3,07 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,72 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Rwk FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitada | 7 100,00% | 0 0,00% | 1,17% | 0,05% |
Rwk FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitada
Rwk FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitada
Rwk FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitada
Rwk FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitada