Elliot Foster

Absolute Pace Prev Fife FI Financeiro em Ações RL

Ativo
55.264.276/0001-79

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Absolute Gestao de Investimentos

Cotistas

36

Patrimônio Líquido

R$ 170,85 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

11/09/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+30.14%

Índice de Sharpe 12M

0.98

PL Médio 12M

R$ 95,59 mi

RCVM 175

24/05/2024

Composição da carteira

ABSOLUTE PACE PREV FIFE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Ações22.17%R$ 49,07 mi
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo16.36%R$ 36,20 mi
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo14.26%R$ 31,56 mi
  • Cotas de Fundos14.04%R$ 31,08 mi
  • Títulos Públicos4.23%R$ 9,35 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3.40%R$ 7,53 mi
  • Operações Compromissadas2.26%R$ 5,00 mi
  • Valores a pagar1.67%R$ 3,69 mi
  • Debêntures1.22%R$ 2,70 mi
  • Valores a receber0.80%R$ 1,77 mi
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0.34%R$ 758.723,64
  • Opções - Posições titulares0.21%R$ 467.098,48
  • Opções - Posições lançadas0.09%R$ 202.708,71
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.09%R$ 193.910,85
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.07%R$ 152.965,96
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.02%R$ 38.000,73
  • Disponibilidades0.00%R$ 987,73

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0205

Top 10

+33.63%

Maior posição

+9.29%

Posições

138

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 49,07 mi100%22.17%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 36,20 mi100%16.36%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 31,56 mi100%14.26%
Cotas de Fundos
R$ 31,08 mi100%14.04%
Títulos Públicos
R$ 9,35 mi100%4.23%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 7,53 mi100%3.40%
Operações Compromissadas
R$ 5,00 mi100%2.26%
Valores a pagar
R$ 3,69 mi100%1.67%
Debêntures
R$ 2,70 mi100%1.22%
Valores a receber
R$ 1,77 mi100%0.80%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 758.723,64100%0.34%
Opções - Posições titulares
R$ 467.098,48100%0.21%
Opções - Posições lançadas
R$ 202.708,71100%0.09%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 193.910,85100%0.09%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 152.965,96100%0.07%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 38.000,73100%0.02%
Disponibilidades
R$ 987,73100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

411 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo5,33%1,64%0,84%1,47%-0,11%-------9,43%30,10%
% CDI457,88%164,43%69,27%135,23%-201,92%-------205,24%128,29%
2025Fundo5,11%-2,14%3,09%7,83%5,44%2,56%-5,45%6,11%4,77%0,81%6,23%-2,13%36,21%18,89%
% CDI504,30%-216,96%320,45%741,14%477,31%232,93%-427,40%524,85%391,41%63,57%592,12%-174,72%252,80%104,71%
2024Fundo---------3,79%-1,88%-3,37%-4,32%-12,72%-12,72%
% CDI---------679,03%-202,10%-425,36%-463,44%-391,42%-391,42%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,11%9,43%4,23%13,37%30,14%30,10%30,10%30,10%30,10%30,10%
VolatilidadeNaN%15,22%16,52%15,75%14,53%14,85%14,85%14,85%14,85%14,85%
Índice de SharpeNaN1,16-0,090,950,980,250,250,250,250,25

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Absolute Pace Prev Fife FI Financeiro em Ações RL
13
61,90%
8
38,10%
7,83%-5,45%

Cotistas

Absolute Pace Prev Fife FI Financeiro em Ações RL

Atual
36

Drawdown

Absolute Pace Prev Fife FI Financeiro em Ações RL

Atual
-2.86%

Patrimônio

Absolute Pace Prev Fife FI Financeiro em Ações RL

Atual
R$ 170,85 mi

Volatilidade

Absolute Pace Prev Fife FI Financeiro em Ações RL

Atual
10.35%