Elliot Foster

Âmbar FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Inf RF Créd Privado Resp Limitada

Ativo
55.250.638/0001-72

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 45,13 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima Geral

Primeira cota

26/06/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.98%

Índice de Sharpe 12M

-1.03

PL Médio 12M

R$ 38,79 mi

RCVM 175

23/05/2024

Composição da carteira

ÂMBAR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INF RF CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA

Este fundo possui 5 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures52.11%R$ 23,52 mi
  • Cotas de Fundos10.44%R$ 4,71 mi
  • Títulos Públicos6.26%R$ 2,82 mi
  • Disponibilidades0.11%R$ 49.999,99
  • Valores a pagar0.07%R$ 32.232,88
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.07%R$ 31.561,58
  • Valores a receber0.02%R$ 7.162,78
  • Sob sigilo30.93%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0365

Top 10

+42.45%

Maior posição

+15.11%

Posições

174

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 23,52 mi100%75.44%
Cotas de Fundos
R$ 4,71 mi100%15.11%
Títulos Públicos
R$ 2,82 mi100%9.06%
Disponibilidades
R$ 49.999,99100%0.16%
Valores a pagar
R$ 32.232,88100%0.10%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 31.561,58100%0.10%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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466 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,22%1,09%-1,12%-0,13%-0,29%-------1,75%13,86%
% CDI190,89%109,80%-92,47%-12,11%-543,30%-------38,14%53,00%
2025Fundo1,01%0,46%2,48%2,30%1,72%1,65%-0,86%1,40%1,60%-0,07%2,06%0,11%14,71%11,90%
% CDI100,14%46,59%256,92%217,45%151,02%150,81%-67,58%120,61%130,75%-5,42%196,06%9,11%102,71%57,73%
2024Fundo------0,41%1,91%0,82%-0,74%-0,84%-0,33%-2,82%-2,45%-2,45%
% CDI------346,27%210,75%94,19%-88,11%-90,71%-41,66%-303,23%-44,53%-44,53%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,29%1,75%-0,27%4,12%9,98%13,86%13,86%13,86%13,86%13,86%
VolatilidadeNaN%5,99%6,55%5,82%4,93%5,75%5,75%5,75%5,75%5,75%
Índice de SharpeNaN-1,66-2,55-1,09-1,03-1,06-1,06-1,06-1,06-1,06

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Âmbar FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Inf RF Créd Privado Resp Limitada
14
58,33%
10
41,67%
2,48%-2,82%

Cotistas

Âmbar FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Inf RF Créd Privado Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Âmbar FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Inf RF Créd Privado Resp Limitada

Atual
-1.82%

Patrimônio

Âmbar FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Inf RF Créd Privado Resp Limitada

Atual
R$ 45,13 mi

Volatilidade

Âmbar FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Inf RF Créd Privado Resp Limitada

Atual
4.74%