Elliot Foster

Bradesco FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura CDI Cred Priv Resp Limitada

Ativo
55.239.865/0001-05

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

8,07 mil

Patrimônio Líquido

R$ 483,64 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

03/10/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+1.11%

Índice de Sharpe 12M

-4.54

PL Médio 12M

R$ 492,46 mi

RCVM 175

22/05/2024

Composição da carteira

BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI CRED PRIV - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.92%R$ 494,74 mi
  • Valores a pagar0.08%R$ 403.366,05
  • Disponibilidades0.00%R$ 9.090,33
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9983

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.92%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 494,74 mi100%99.92%
Valores a pagar
R$ 403.366,05100%0.08%
Disponibilidades
R$ 9.090,33100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

397 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,81%-0,80%-0,64%-1,37%-1,13%--------3,12%1,67%
% CDI69,19%-80,72%-53,12%-126,08%-705,81%--------66,37%7,31%
2025Fundo0,01%0,30%0,38%-0,51%0,15%0,82%0,52%1,20%2,36%-0,71%-0,56%-0,25%3,74%4,95%
% CDI1,48%30,11%39,69%-47,91%13,20%75,09%40,42%102,80%193,68%-55,32%-52,97%-20,86%26,12%28,60%
2024Fundo---------0,95%-0,22%0,42%1,16%1,16%
% CDI---------112,76%-27,46%45,25%44,72%44,72%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-1,13%-3,12%-2,77%-2,81%1,11%1,67%1,67%1,67%1,67%1,67%
Volatilidade11,64%4,30%4,87%3,60%2,99%2,67%2,67%2,67%2,67%2,67%
Índice de Sharpe-6,52-4,67-5,28-5,70-4,54-4,81-4,81-4,81-4,81-4,81

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bradesco FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura CDI Cred Priv Resp Limitada
11
55,00%
9
45,00%
2,36%-1,37%

Cotistas

Bradesco FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura CDI Cred Priv Resp Limitada

Atual
8,07 mil

Drawdown

Bradesco FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura CDI Cred Priv Resp Limitada

Atual
-4.59%

Patrimônio

Bradesco FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura CDI Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 483,64 mi

Volatilidade

Bradesco FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura CDI Cred Priv Resp Limitada

Atual
4.40%