Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 25,32 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
11/06/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+29.98%
Índice de Sharpe 12M
1.17
PL Médio 12M
R$ 21,74 mi
RCVM 175
22/05/2024
THEO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Índice HHI
0.0384
Top 10
+50.77%
Maior posição
+8.32%
Posições
41
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações | R$ 11,96 mi | 100% | 53.83% |
Cotas de Fundos | R$ 8,00 mi | 100% | 35.99% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 1,69 mi | 100% | 7.59% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 360.041,50 | 100% | 1.62% |
Valores a receber | R$ 201.772,19 | 100% | 0.91% |
Valores a pagar | R$ 10.653,79 | 100% | 0.05% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1.785,03 | 100% | 0.01% |
478 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 7,66% | 3,60% | -0,99% | -1,10% | 0,70% | - | - | - | - | - | - | - | 9,98% | 37,55% |
| % CDI | 657,72% | 361,33% | -81,99% | -100,52% | 434,56% | - | - | - | - | - | - | - | 212,02% | 139,90% | |
| 2025 | Fundo | 3,10% | -1,92% | 5,54% | 5,74% | 4,64% | -0,57% | -3,24% | 5,73% | 3,28% | 0,81% | 5,68% | 0,51% | 32,85% | 25,07% |
| % CDI | 305,97% | -195,09% | 574,23% | 543,97% | 407,52% | -52,02% | -254,12% | 492,36% | 269,19% | 63,74% | 539,62% | 42,10% | 229,33% | 118,59% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,71% | 3,28% | 1,88% | -3,11% | -0,80% | -4,22% | -3,49% | -5,86% | -5,86% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 128,15% | 361,83% | 216,29% | -372,37% | -86,34% | -531,75% | -375,22% | -98,30% | -98,30% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,70% | 9,98% | 1,04% | 15,06% | 29,98% | 37,55% | 37,55% | 37,55% | 37,55% | 37,55% |
| Volatilidade | 8,82% | 15,59% | 15,78% | 15,39% | 13,13% | 12,98% | 12,98% | 12,98% | 12,98% | 12,98% |
| Índice de Sharpe | 7,34 | 1,28 | -0,51 | 1,17 | 1,17 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Theo FIF em Ações | 15 62,50% | 9 37,50% | 7,66% | -4,22% |
Theo FIF em Ações
Theo FIF em Ações
Theo FIF em Ações
Theo FIF em Ações