Elliot Foster

Silver Lake III Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF

Ativo
55.231.454/0001-65

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 110,60 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

25/06/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.12%

Índice de Sharpe 12M

-1.10

PL Médio 12M

R$ 107,24 mi

RCVM 175

22/05/2024

Composição da carteira

SILVER LAKE III DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA

  • Debêntures70.65%R$ 76,97 mi
  • Títulos Públicos22.82%R$ 24,86 mi
  • Operações Compromissadas4.03%R$ 4,39 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.99%R$ 1,08 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.14%R$ 149.113,60
  • Valores a pagar0.04%R$ 41.629,80
  • Valores a receber0.00%R$ 330,39

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0456

Top 10

+47.18%

Maior posição

+15.86%

Posições

61

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 76,97 mi100%70.65%
Títulos Públicos
R$ 24,86 mi100%22.82%
Operações Compromissadas
R$ 4,39 mi100%4.03%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 1,08 mi100%0.99%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 149.113,60100%0.14%
Valores a pagar
R$ 41.629,80100%0.04%
Valores a receber
R$ 330,39100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

469 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,64%0,63%-1,40%-0,30%0,19%-------1,73%13,07%
% CDI226,65%62,99%-115,37%-27,10%120,24%-------36,84%49,63%
2025Fundo1,10%0,51%2,20%2,37%1,38%1,95%-0,60%1,24%2,25%-0,85%1,78%0,07%14,16%11,15%
% CDI108,66%51,88%227,79%224,59%120,91%177,86%-46,89%106,18%184,06%-66,91%168,74%5,49%98,83%53,94%
2024Fundo-----0,11%0,72%0,58%-0,41%-0,62%-0,31%-2,71%-2,64%-2,64%
% CDI-----71,60%79,47%67,28%-49,45%-66,32%-38,70%-290,87%-47,56%-47,56%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,19%1,73%-0,41%3,34%9,12%13,07%13,07%13,07%13,07%13,07%
Volatilidade5,10%5,84%6,49%5,62%4,78%4,98%4,98%4,98%4,98%4,98%
Índice de Sharpe0,62-1,72-2,70-1,25-1,10-1,31-1,31-1,31-1,31-1,31

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Silver Lake III Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF
16
66,67%
8
33,33%
2,64%-2,71%

Cotistas

Silver Lake III Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF

Atual
2

Drawdown

Silver Lake III Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF

Atual
-1.72%

Patrimônio

Silver Lake III Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF

Atual
R$ 110,60 mi

Volatilidade

Silver Lake III Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF

Atual
4.87%