Elliot Foster

Singularity Fundo Incentivado de Invest em Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Ativo
55.215.989/0001-42

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Portofino

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 24,01 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

15/07/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.29%

Índice de Sharpe 12M

-0.82

PL Médio 12M

R$ 22,84 mi

RCVM 175

21/05/2024

Composição da carteira

SINGULARITY FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

  • Debêntures77.49%R$ 18,01 mi
  • Operações Compromissadas11.39%R$ 2,65 mi
  • Cotas de Fundos11.05%R$ 2,57 mi
  • Valores a pagar0.04%R$ 9.676,14
  • Valores a receber0.02%R$ 5.353,50

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0303

Top 10

+37.28%

Maior posição

+11.39%

Posições

61

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 18,01 mi100%77.49%
Operações Compromissadas
R$ 2,65 mi100%11.39%
Cotas de Fundos
R$ 2,57 mi100%11.05%
Valores a pagar
R$ 9.676,14100%0.04%
Valores a receber
R$ 5.353,50100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

454 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,53%1,02%-0,49%0,31%-0,02%-------3,38%20,56%
% CDI217,37%102,58%-40,27%28,77%-16,61%-------72,65%80,39%
2025Fundo1,24%0,86%1,86%2,25%1,43%1,53%-0,21%1,21%1,79%0,31%1,52%0,51%15,23%16,62%
% CDI121,91%86,99%192,52%213,12%125,55%139,80%-16,08%104,27%146,64%23,96%144,19%41,60%106,35%83,12%
2024Fundo------0,54%0,90%0,57%0,79%0,19%-1,76%1,21%1,21%
% CDI------106,02%103,82%68,08%85,45%23,35%-189,39%24,30%24,30%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,02%3,38%0,76%5,50%12,29%20,56%20,56%20,56%20,56%20,56%
Volatilidade4,22%4,23%4,65%3,99%3,36%3,56%3,56%3,56%3,56%3,56%
Índice de Sharpe-3,93-1,06-2,39-0,74-0,82-0,71-0,71-0,71-0,71-0,71

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Singularity Fundo Incentivado de Invest em Infraestrutura RF CP Resp Limitada
19
82,61%
4
17,39%
2,53%-1,76%

Cotistas

Singularity Fundo Incentivado de Invest em Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Singularity Fundo Incentivado de Invest em Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual
-0.99%

Patrimônio

Singularity Fundo Incentivado de Invest em Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 24,01 mi

Volatilidade

Singularity Fundo Incentivado de Invest em Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual
3.69%