Santander Crescimento Institucional Master RF CP FIF Resp Limitada

Ativo

55.193.005/0001-70

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 271,26 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/05/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.64%

Índice de Sharpe 12M

-0.89

PL Médio 12M

R$ 239,58 mi

RCVM 175

20/05/2024

Composição da carteira

SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Títulos Públicos30.24%R$ 107,95 mi
Operações Compromissadas10.15%R$ 36,25 mi
Debêntures2.45%R$ 8,74 mi
Cotas de Fundos0.10%R$ 348.845,14
Títulos de Crédito Privado0.02%R$ 82.534,49
Valores a receber0.02%R$ 71.795,89
Valores a pagar0.00%R$ 11.708,37
Disponibilidades0.00%R$ 10.007,02
Sob sigilo43.42%

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1753

Top 10

+73.52%

Maior posição

+27.60%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 107,95 mi	100%	53.44%
Operações Compromissadas	R$ 36,25 mi	100%	17.95%
Debêntures	R$ 8,74 mi	100%	4.33%
Cotas de Fundos	R$ 348.845,14	100%	0.17%
Títulos de Crédito Privado	R$ 82.534,49	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 71.795,89	100%	0.04%
Valores a pagar	R$ 11.708,37	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 10.007,02	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

488 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,22%	0,93%	1,02%	1,11%	0,24%	-	-	-	-	-	-	-	4,61%	27,62%
2026	% CDI	105,15%	93,41%	84,25%	101,96%	114,09%	-	-	-	-	-	-	-	96,85%	101,15%
2025	Fundo	1,16%	1,09%	1,09%	1,08%	1,23%	1,13%	1,30%	1,18%	1,10%	1,19%	1,09%	1,23%	14,75%	21,99%
2025	% CDI	114,40%	110,30%	112,58%	101,96%	107,60%	103,15%	101,70%	101,04%	89,77%	93,23%	103,42%	100,74%	102,99%	102,20%
2024	Fundo	-	-	-	-	0,04%	0,83%	0,94%	0,95%	0,93%	0,94%	0,84%	0,68%	6,31%	6,31%
2024	% CDI	-	-	-	-	49,07%	105,06%	103,54%	109,46%	110,87%	101,73%	105,46%	73,32%	100,25%	100,25%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,24%	4,61%	3,00%	6,74%	14,64%	27,62%	27,62%	27,62%	27,62%	27,62%
Volatilidade	0,08%	0,24%	0,27%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
Índice de Sharpe	26,00	-2,08	-3,84	-1,33	-0,89	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Crescimento Institucional Master RF CP FIF Resp Limitada	25 100,00%	0 0,00%	1,30%	0,04%

Cotistas

Santander Crescimento Institucional Master RF CP FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Crescimento Institucional Master RF CP FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Crescimento Institucional Master RF CP FIF Resp Limitada

Atual

R$ 271,26 mi

Volatilidade

Santander Crescimento Institucional Master RF CP FIF Resp Limitada

Atual

0.32%