Elliot Foster

Safra Perfil Moderado FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP Resp Limitada

Ativo
55.192.514/0001-88

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

347

Patrimônio Líquido

R$ 89,99 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

22/08/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+10.89%

Índice de Sharpe 12M

-0.93

PL Médio 12M

R$ 109,93 mi

RCVM 175

20/05/2024

Composição da carteira

SAFRA PERFIL MODERADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.70%R$ 93,71 mi
  • Valores a pagar0.19%R$ 174.669,49
  • Valores a receber0.11%R$ 101.179,72
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1212

Top 10

+97.56%

Maior posição

+15.55%

Posições

14

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 93,71 mi100%99.70%
Valores a pagar
R$ 174.669,49100%0.19%
Valores a receber
R$ 101.179,72100%0.11%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

428 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,99%1,17%-1,50%1,34%0,39%-------3,40%15,23%
% CDI170,63%116,85%-123,44%122,95%183,84%-------71,35%62,55%
2025Fundo1,18%0,20%0,38%2,93%1,23%1,75%-0,81%1,84%1,21%0,97%1,61%-0,48%12,63%11,44%
% CDI116,86%20,50%39,59%277,22%108,19%159,70%-63,63%158,21%98,94%75,81%152,84%-39,45%88,16%61,21%
2024Fundo--------0,32%0,18%0,03%0,09%-1,03%-1,05%-1,05%
% CDI--------117,39%21,46%3,07%11,78%-110,83%-27,62%-27,62%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,39%3,40%1,06%4,30%10,89%15,23%15,23%15,23%15,23%15,23%
Volatilidade4,40%4,89%5,49%4,96%4,00%3,63%3,63%3,63%3,63%3,63%
Índice de Sharpe3,10-0,97-1,66-1,13-0,93-1,37-1,37-1,37-1,37-1,37

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Perfil Moderado FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP Resp Limitada
17
77,27%
5
22,73%
2,93%-1,50%

Cotistas

Safra Perfil Moderado FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP Resp Limitada

Atual
347

Drawdown

Safra Perfil Moderado FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP Resp Limitada

Atual
-0.30%

Patrimônio

Safra Perfil Moderado FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP Resp Limitada

Atual
R$ 89,99 mi

Volatilidade

Safra Perfil Moderado FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP Resp Limitada

Atual
4.22%