Administrador: Xp
Gestor: Xp Allocation Asset Management
Cotistas
1,97 mil
Patrimônio Líquido
R$ 65,57 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Simples
Benchmark
Primeira cota
02/10/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.83%
Índice de Sharpe 12M
-0.15
PL Médio 12M
R$ 79,17 mi
RCVM 175
17/05/2024
TREND PE XXV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9981
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.91%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 66,69 mi | 100% | 99.99% |
Valores a pagar | R$ 4.205,65 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.00% |
397 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,17% | 0,99% | 1,25% | 1,08% | 0,10% | - | - | - | - | - | - | - | 4,68% | 22,73% |
| % CDI | 100,58% | 99,79% | 102,93% | 98,74% | 98,27% | - | - | - | - | - | - | - | 100,55% | 99,73% | |
| 2025 | Fundo | 1,07% | 0,99% | 0,95% | 1,03% | 1,15% | 1,09% | 1,28% | 1,16% | 1,20% | 1,27% | 1,04% | 1,22% | 14,31% | 17,25% |
| % CDI | 106,01% | 100,01% | 98,64% | 97,55% | 100,82% | 99,58% | 100,02% | 99,35% | 98,63% | 99,74% | 99,26% | 99,89% | 99,92% | 99,49% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,87% | 0,82% | 0,85% | 2,57% | 2,57% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,16% | 103,77% | 91,46% | 97,46% | 97,46% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,10% | 4,68% | 3,24% | 6,88% | 14,83% | 22,73% | 22,73% | 22,73% | 22,73% | 22,73% |
| Volatilidade | 0,01% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| Índice de Sharpe | -40,20 | 2,79 | 3,18 | 1,29 | -0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Trend Pe Xxv FIC RF Simples RL | 20 100,00% | 0 0,00% | 1,28% | 0,10% |
Trend Pe Xxv FIC RF Simples RL
Trend Pe Xxv FIC RF Simples RL
Trend Pe Xxv FIC RF Simples RL
Trend Pe Xxv FIC RF Simples RL