Alm Pap II FIF RF RL

Ativo

55.174.203/0001-96

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Vinci Soluções de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 97,39 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

28/05/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.34%

Índice de Sharpe 12M

-10.54

PL Médio 12M

R$ 83,60 mi

RCVM 175

17/05/2024

Composição da carteira

ALM PAP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos94.97%R$ 88,37 mi
Valores a pagar0.01%R$ 10.377,04
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 306,70

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2831

Top 10

+94.98%

Maior posição

+36.39%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 88,37 mi	100%	94.97%
Valores a pagar	R$ 10.377,04	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 306,70	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

486 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,88%	0,82%	1,45%	1,35%	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	4,69%	23,61%
2026	% CDI	75,26%	81,87%	119,96%	123,47%	110,12%	-	-	-	-	-	-	-	100,86%	86,75%
2025	Fundo	0,86%	1,19%	1,37%	0,98%	0,91%	0,67%	0,92%	0,58%	0,81%	0,90%	0,61%	0,86%	11,21%	18,07%
2025	% CDI	85,21%	120,63%	142,18%	92,91%	80,29%	61,15%	72,46%	50,10%	66,29%	70,55%	57,68%	70,76%	78,26%	83,81%
2024	Fundo	-	-	-	-	0,08%	0,83%	0,79%	0,72%	0,69%	1,04%	0,85%	1,02%	6,17%	6,17%
2024	% CDI	-	-	-	-	68,67%	104,72%	87,42%	83,08%	82,17%	112,13%	107,41%	109,05%	97,43%	97,43%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,12%	4,69%	3,61%	6,13%	11,34%	23,61%	23,61%	23,61%	23,61%	23,61%
Volatilidade	0,00%	0,43%	0,48%	0,39%	0,33%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%
Índice de Sharpe	4816,25	0,41	3,76	-4,25	-10,54	-5,13	-5,13	-5,13	-5,13	-5,13

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Alm Pap II FIF RF RL	25 100,00%	0 0,00%	1,45%	0,08%

Cotistas

Alm Pap II FIF RF RL

Atual

Drawdown

Alm Pap II FIF RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Alm Pap II FIF RF RL

Atual

R$ 97,39 mi

Volatilidade

Alm Pap II FIF RF RL

Atual

0.47%