Elliot Foster

Santander Pb Belle Du Jour Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
55.172.353/0001-60

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 20,98 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

27/08/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.35%

Índice de Sharpe 12M

-0.52

PL Médio 12M

R$ 20,03 mi

RCVM 175

17/05/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB BELLE DU JOUR INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures78.15%R$ 16,31 mi
  • Títulos Públicos15.04%R$ 3,14 mi
  • Cotas de Fundos2.84%R$ 593.631,08
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.18%R$ 454.987,62
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.31%R$ 64.804,32
  • Valores a pagar0.05%R$ 11.218,34
  • Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0361

Top 10

+36.22%

Maior posição

+15.04%

Posições

67

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 16,31 mi100%78.15%
Títulos Públicos
R$ 3,14 mi100%15.04%
Cotas de Fundos
R$ 593.631,08100%2.84%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 454.987,62100%2.18%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 64.804,32100%0.31%
Valores a pagar
R$ 11.218,34100%0.05%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

424 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,50%1,46%-1,39%0,54%0,23%-------3,35%16,70%
% CDI214,73%146,29%-114,31%49,78%142,75%-------71,11%69,22%
2025Fundo1,24%0,59%2,16%2,35%1,73%1,58%-0,92%1,73%1,78%-0,13%1,88%0,04%14,91%12,92%
% CDI122,80%59,41%224,22%222,54%151,55%144,34%-72,27%148,74%145,76%-9,94%178,37%3,60%104,06%69,66%
2024Fundo-------0,10%0,19%-0,00%-0,18%-1,84%-1,73%-1,73%
% CDI-------65,60%23,23%-0,34%-22,37%-197,53%-46,69%-46,69%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,23%3,35%1,43%5,11%11,35%16,70%16,70%16,70%16,70%16,70%
Volatilidade6,08%7,54%8,30%7,31%5,79%5,52%5,52%5,52%5,52%5,52%
Índice de Sharpe1,11-0,68-1,22-0,46-0,52-0,74-0,74-0,74-0,74-0,74

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Belle Du Jour Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
16
72,73%
6
27,27%
2,50%-1,84%

Cotistas

Santander Pb Belle Du Jour Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Belle Du Jour Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.15%

Patrimônio

Santander Pb Belle Du Jour Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 20,98 mi

Volatilidade

Santander Pb Belle Du Jour Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
5.78%