Elliot Foster

Santander Pb Ipumirim Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
55.172.307/0001-61

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 270,85 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

03/07/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.63%

Índice de Sharpe 12M

-1.21

PL Médio 12M

R$ 245,74 mi

RCVM 175

17/05/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB IPUMIRIM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures66.31%R$ 167,93 mi
  • Cotas de Fundos21.95%R$ 55,58 mi
  • Investimento no Exterior6.89%R$ 17,44 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 56.162,48
  • Disponibilidades0.00%R$ 4.353,10
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0735

Top 10

+63.14%

Maior posição

+21.95%

Posições

47

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 167,93 mi100%66.31%
Cotas de Fundos
R$ 55,58 mi100%21.95%
Investimento no Exterior
R$ 17,44 mi100%6.89%
Valores a pagar
R$ 56.162,48100%0.02%
Disponibilidades
R$ 4.353,10100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

463 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,57%0,84%-1,00%-0,19%0,17%-------2,38%21,18%
% CDI220,97%84,47%-82,23%-17,12%103,33%-------50,65%81,32%
2025Fundo1,33%0,93%1,72%2,02%1,56%1,13%-0,02%1,71%1,89%-0,19%1,28%0,60%14,87%18,36%
% CDI131,65%94,60%178,42%191,72%136,57%103,38%-1,81%147,11%155,28%-14,77%121,36%49,47%103,85%90,08%
2024Fundo------0,76%0,42%0,96%0,59%0,50%-0,23%3,03%3,03%
% CDI------91,82%48,72%114,51%63,69%62,75%-24,62%57,25%57,25%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,17%2,38%0,04%4,20%10,63%21,18%21,18%21,18%21,18%21,18%
Volatilidade3,67%3,89%4,21%3,63%3,16%2,93%2,93%2,93%2,93%2,93%
Índice de Sharpe0,14-1,91-3,69-1,53-1,21-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Ipumirim Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
18
78,26%
5
21,74%
2,57%-1,00%

Cotistas

Santander Pb Ipumirim Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Ipumirim Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.15%

Patrimônio

Santander Pb Ipumirim Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 270,85 mi

Volatilidade

Santander Pb Ipumirim Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
3.24%